每日焦点！富通信息: 2022年三季度报告

                                          天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

(资料图片)

证券代码：000836             证券简称：富通信息                                 公告编号：2022-041

                  天津富通信息科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                     本报告期比上年同期                            年初至报告期末比

                     本报告期                                年初至报告期末

                                        增减                                 上年同期增减

营业收入（元）             281,341,535.98             -36.50%   892,611,843.83        -6.58%

归属于上市公司股东的净利润

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经常       2,362,455.38             350.29%   11,928,615.99        121.92%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额           —                  —             -40,111,447.81        72.22%

（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0042              82.61%           0.0134       134.63%

稀释每股收益（元/股）                 0.0042              82.61%           0.0134       134.63%

加权平均净资产收益率                  0.38%               0.16%            1.22%         4.93%

                    本报告期末               上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产（元）            2,853,402,232.79    2,671,637,883.58                          6.80%

归属于上市公司股东的所有者权益   1,336,500,346.55    1,320,284,335.76                          1.23%

（元）

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（二） 非经常性损益项目和金额

                                                                                 单位：元

            项目                          本报告期金额            年初至报告期期末金额             说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定                      3,356,301.91           5,108,109.99

额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -20,742.04             -89,460.14

减：所得税影响额                                     416,556.19             467,125.78

     少数股东权益影响额（税后）                           278,060.20             282,403.82

            合计                             2,676,956.41           4,287,394.80   --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

                                                                                 单位：元

资产负债表项目          期末金额              期初金额           变动比率                  说明

货币资金             126,725,480.24   68,047,132.02    86.23% 销售回款增加，融资净增加

交易性金融资产           1,010,000.00             0.00    100.00% 购买理财

应收款项融资              170,000.00     1,522,544.74    -88.83% 应收票据到期解付

存货               498,861,960.33 379,805,605.38     31.35% 采购材料及库存商品增加

其他流动资产           25,338,634.74    60,234,008.50    -57.93% 增值税留抵退税所致

其他非流动资产            1,398,230.08            0.00    100.00% 调试阶段软件

应付票据             123,733,313.81   78,312,868.90    58.00% 采购增加导致应付票据支付增加

合同负债             22,396,673.91     4,292,284.64    421.79% 预收货款增加

一年内到期的非流

动负债

其他流动负债            3,458,920.99       482,248.33    617.25% 预收货款对应的税项增加

长期借款             129,000,000.00 216,000,000.00     -40.28% 长期借款重分类在一年内到期的部分增加所致

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 利润表项目      年初至报告期末金额             去年同期金额                变动比率                说明

税金及附加           9,408,984.85             5,412,416.06    73.84% 增值税附税、房产税缴纳增加

销售费用            3,409,193.84             9,183,487.94    -62.88% 运输费用重分类导致

利息收入               522,613.28            1,016,407.26    -48.58% 利息收入减少

其他收益            5,108,109.99             7,703,402.18    -33.69% 政府补助同比减少

信用减值损失            422,803.98         -1,912,414.15       122.11% 应收账款回款，坏账准备冲回

营业外支出              166,945.69             113,535.99     47.04% 捐赠支出增加

利润总额            32,570,314.63       -40,714,520.45       180.00% 销售毛利润增加

所得税费用          15,488,708.42             5,358,649.10    189.04% 利润总额增加，税费增加

现金流量表项目     年初至报告期末金额             去年同期金额                变动比率                说明

经营活动产生的现

               -40,111,447.81      -144,386,571.54       72.22% 销售回款增加、收到留抵退税

金流量净额

投资活动产生的现

               -9,987,537.46        -16,387,582.36       39.05% 固定资产投入减少

金流量净额

筹资活动产生的现

金流量净额

现金及现金等价物                                                          销售回款增加、收到留抵退税，融资净增

               -4,496,977.16       -239,955,409.30       98.13%

净增加额                                                              加

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                   单位：股

                                           报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

报告期末普通股股东总数                     66,641                                                   0

                                           有）

                                  前 10 名股东持股情况

                                                              持有有限售       质押、标记 或冻结情况

     股东名称     股东性质        持股比例                 持股数量           条件的股份

                                                                数量       股份状态     数量

浙江富通科技集团    境内非国有法

有限公司        人

天津鑫茂科技投资    境内非国有法                                                        质押     87,169,999

集团有限公司      人                                                             冻结     87,222,616

张秀          境内自然人               2.18%         26,346,600.00

曹江          境内自然人               0.56%          6,733,079.00

梁伟          境内自然人               0.43%          5,177,594.00

杭州富通国泰投资    境内非国有法

有限公司        人

潘国琦         境内自然人               0.39%          4,736,100.00

陈坤          境内自然人               0.38%          4,594,600.00

吕帅          境内自然人               0.35%          4,180,000.00

姚一亭         境内自然人               0.31%          3,742,800.00

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                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                            股份种类

         股东名称             持有无限售条件股份数量

                                                    股份种类             数量

浙江富通科技集团有限公司                      144,037,223.00   人民币普通股      144,037,223.00

天津鑫茂科技投资集团有限公司                    87,222,616.00    人民币普通股          87,222,616.00

张秀                                26,346,600.00    人民币普通股          26,346,600.00

曹江                                  6,733,079.00   人民币普通股           6,733,079.00

梁伟                                  5,177,594.00   人民币普通股           5,177,594.00

杭州富通国泰投资有限公司                        5,107,700.00   人民币普通股           5,107,700.00

潘国琦                                 4,736,100.00   人民币普通股           4,736,100.00

陈坤                                  4,594,600.00   人民币普通股           4,594,600.00

吕帅                                  4,180,000.00   人民币普通股           4,180,000.00

姚一亭                                 3,742,800.00   人民币普通股           3,742,800.00

                              杭州富通国泰投资有限公司系实际控制人控制的企业，为公司关

上述股东关联关系或一致行动的说明

                              联法人。

                              上述股东中张秀、曹江、梁伟、潘国琦为参与融资融券业务股

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

                              东。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

     公司于 2022 年 9 月 6 日 13:40 至 16:40 通过网络远程的方式，参加了“2022 年度天津辖区上市

公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，公司董事长、总经理、财务总监等人员与投资

者就公司治理、发展战略、经营状况等进行了沟通。

     控股子公司久智光电子材料科技有限公司于 2022 年 9 月收到廊坊经济技术开发区管理委员会拨付

的 2022 年中央中小企业资金 111.5 万元、战略性新兴产业资金 100 万元。上述政府补助为现金形式，

与公司日常经营活动有关，不具备可持续性。具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确

认后的结果为准。

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四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：天津富通信息科技股份有限公司

                                                                  单位：元

          项目          2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                           126,725,480.24             68,047,132.02

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                          1,010,000.00                      0.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                         1,021,768,233.49            916,198,772.33

 应收款项融资                             170,000.00              1,522,544.74

 预付款项                            29,266,836.22             31,763,201.13

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                            2,942,995.03              4,168,669.42

  其中：应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                             498,861,960.33            379,805,605.38

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                          25,338,634.74             60,234,008.50

流动资产合计                        1,706,084,140.05          1,461,739,933.52

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资                       203,577,153.69            203,577,153.69

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                           1,930,669.51              1,976,265.58

 固定资产                           770,939,863.44            827,773,265.81

 在建工程                            14,578,228.98             12,807,340.68

 生产性生物资产

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 油气资产

 使用权资产           35,384,712.83         39,744,838.53

 无形资产            75,881,557.95         77,695,666.53

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            6,615,744.05          7,551,352.03

 递延所得税资产         37,011,932.21         38,772,067.21

 其他非流动资产           1,398,230.08

非流动资产合计        1,147,318,092.74      1,209,897,950.06

资产总计           2,853,402,232.79      2,671,637,883.58

流动负债：

 短期借款            552,150,000.00        516,485,718.45

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            123,733,313.81        78,312,868.90

 应付账款            267,968,815.32        231,141,330.15

 预收款项

 合同负债            22,396,673.91           4,292,284.64

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          11,210,173.93         13,060,227.74

 应交税费            21,372,121.16         20,290,452.54

 其他应付款           44,790,660.62         37,747,557.01

  其中：应付利息

        应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债     145,133,920.04        33,778,366.82

 其他流动负债            3,458,920.99            482,248.33

流动负债合计         1,192,214,599.78        935,591,054.58

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款            129,000,000.00        216,000,000.00

 应付债券

  其中：优先股

        永续债

 租赁负债            35,237,370.21         38,369,422.42

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

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 预计负债

 递延收益                         104,107,472.25                   105,826,222.23

 递延所得税负债                                0.00                       90,000.00

 其他非流动负债

非流动负债合计                       268,344,842.46                   360,285,644.65

负债合计                        1,460,559,442.24                 1,295,876,699.23

所有者权益：

 股本                         1,208,455,224.00                 1,208,455,224.00

 其他权益工具

  其中：优先股

       永续债

 资本公积                         182,915,648.60                   182,915,648.60

 减：库存股

 其他综合收益                           -62,064.72                       -62,064.72

 专项储备

 盈余公积                           6,720,128.44                     6,720,128.44

 一般风险准备

 未分配利润                        -61,528,589.77                   -77,744,600.56

归属于母公司所有者权益合计               1,336,500,346.55                 1,320,284,335.76

 少数股东权益                       56,342,444.00                    55,476,848.59

所有者权益合计                     1,392,842,790.55                 1,375,761,184.35

负债和所有者权益总计                  2,853,402,232.79                 2,671,637,883.58

法定代表人：徐东               主管会计工作负责人：朱兆群                      会计机构负责人：温晓钰

                                                                     单位：元

                  项目                    本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                  892,611,843.83        955,505,168.37

 其中：营业收入                                 892,611,843.83        955,505,168.37

       利息收入

       已赚保费

       手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  868,935,951.94      1,007,551,358.63

 其中：营业成本                                 731,418,152.40        858,978,008.72

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                               9,408,984.85          5,412,416.06

       销售费用                                3,409,193.84          9,183,487.94

                               天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

    管理费用                           52,837,170.09   57,217,931.79

    研发费用                           42,621,737.62   44,836,922.62

    财务费用                           29,240,713.14   31,922,591.50

     其中：利息费用                       27,794,441.65   31,375,180.79

          利息收入                        522,613.28    1,016,407.26

 加：其他收益                             5,108,109.99    7,703,402.18

   投资收益（损失以“－”号填列）                          0.00      -98,861.02

     其中：对联营企业和合营企业的投资收益

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

   信用减值损失（损失以“-”号填列）                  422,803.98   -1,912,414.15

   资产减值损失（损失以“-”号填列）                3,434,694.36    4,841,034.74

   资产处置收益（损失以“-”号填列）                  18,274.55             0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  32,659,774.77   -41,513,028.51

 加：营业外收入                              77,485.55       912,044.05

 减：营业外支出                              166,945.69      113,535.99

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                32,570,314.63   -40,714,520.45

 减：所得税费用                           15,488,708.42    5,358,649.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  17,081,606.21   -46,073,169.55

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

  （二）将重分类进损益的其他综合收益

                                 天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                               17,081,606.21     -46,073,169.55

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                   16,216,010.79     -46,753,334.86

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                        865,595.42         680,165.31

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                    0.0134           -0.0387

 （二）稀释每股收益                                    0.0134           -0.0387

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐东            主管会计工作负责人：朱兆群           会计机构负责人：温晓钰

                                                               单位：元

               项目                 本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                    913,271,080.38        708,412,985.48

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                           48,459,765.36          10,356,730.72

 收到其他与经营活动有关的现金                    37,718,573.31          75,701,497.90

经营活动现金流入小计                         999,449,419.05        794,471,214.10

 购买商品、接受劳务支付的现金                    758,622,508.64        738,046,832.76

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                    86,711,912.86          86,854,136.26

 支付的各项税费                           54,497,313.20          31,810,462.60

 支付其他与经营活动有关的现金                    139,729,132.16         82,146,354.02

经营活动现金流出小计                       1,039,560,866.86        938,857,785.64

经营活动产生的现金流量净额                      -40,111,447.81       -144,386,571.54

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                                   0.00                  0.00

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

                           天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                   0.00                6,878,600.00

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             0.00                6,878,600.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       8,977,537.46               16,974,288.26

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                1,010,000.00                6,291,894.10

投资活动现金流出小计                     9,987,537.46               23,266,182.36

投资活动产生的现金流量净额                -9,987,537.46               -16,387,582.36

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                   399,000,000.00              489,800,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金              32,000,000.00                56,634,100.00

筹资活动现金流入小计                   431,000,000.00              546,434,100.00

 偿还债务支付的现金                   358,800,000.00              579,844,960.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金           26,621,257.89                45,769,009.84

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                  0.00                           0.00

 支付其他与筹资活动有关的现金                        0.00                           0.00

筹资活动现金流出小计                   385,421,257.89              625,613,969.84

筹资活动产生的现金流量净额                45,578,742.11               -79,179,869.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               23,266.00                       -1,385.56

五、现金及现金等价物净增加额               -4,496,977.16              -239,955,409.30

 加：期初现金及现金等价物余额              18,822,619.26               274,467,737.11

六、期末现金及现金等价物余额               14,325,642.10                34,512,327.81

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                    天津富通信息科技股份有限公司董事会

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