华研精机: 2022年三季度报告

                                  广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

        证券代码：301138       证券简称：华研精机        公告编号：2022-047

【资料图】

                      广州华研精密机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                       广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                    本报告期比上年同期                                        年初至报告期末比上

                 本报告期                                          年初至报告期末

                                       增减                                              年同期增减

营业收入（元）         122,500,413.60            -9.62%                 360,464,736.18            -5.85%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益         16,064,154.84                     -32.89%       45,403,779.23              -33.98%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

                    --                         --                -31,892,259.48             -122.61%

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率

                 本报告期末                   上年度末                       本报告期末比上年度末增减

总资产（元）         1,427,822,932.72       1,432,130,251.30                                       -0.30%

归属于上市公司股东

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                            单位：元

      项目                 本报告期金额                      年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                       -2,407.29                    22,343.25      处置固定资产损益

部分）

计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                      845,757.20                  8,525,353.29     政府补助款项

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变

动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投

资收益

除上述各项之外的其他营业

                                  -20,569.45                   -30,375.28

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义                                                                   代扣个人所得税手续费返还

的损益项目                                                                          及其他

减：所得税影响额                          665,323.13                  2,296,632.37

  少数股东权益影响额                       311,997.83                    352,298.00

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（税后）

合计                          2,932,921.13                       11,772,246.27         --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 □不适用

项   目                 本报告期金额                      年初至报告期期末金额                        原因

个税手续费返还                                    0                          651.45 个税手续费返还

熔喷非织造布生产线业务对利                                                                  熔喷非织造布生产线业务对利

润总额的影响                                                                         润总额的影响

合       计                      149,747.06                         178,343.51

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                          单位：元

            项目   2022 年 9 月 30 日       2022 年 1 月 1 日           变动幅度              变动说明

                                                                             主要系报告期末理财产品均到期

交易性金融资产                            0           12,751,400.00      -100.00%

                                                                             赎回

                                                                             主要系报告期收到的承兑票据增

应收票据                   3,341,482.20             1,706,989.75        95.75%

                                                                             加所致

                                                                             主要系报告期收到的承兑票据增

应收款项融资                   832,018.80              560,579.55         48.42%

                                                                             加所致

                                                                             主要系报告期预付的材料款增加

预付款项                  40,971,762.93            25,914,660.96        58.10%

                                                                             所致

                                                                             主要系报告期内投标保证金增加

其他应收款                  4,297,723.22             2,132,428.46       101.54%

                                                                             所致

                                                                             主要系报告期重分类的长期应收

一年内到期的非流动资产                   0.00              1,999,120.07      -100.00%

                                                                             款收回所致

                                                                             主要系报告期末重分类的应交税

其他流动资产                 3,019,457.03             4,618,769.84       -34.63%

                                                                             金较上年同期少

                                                                             主要是报告期募投项目建设增加

在建工程                   1,324,622.03               39,603.96       3244.67%

                                                                             所致

                                                                             主要系报告期内子公司购置瓶坯

长期待摊费用                 1,882,924.03             1,055,612.31        78.37%

                                                                             储存笼所致

                                                                           主要系报告期内采购募投项目用

其他非流动资产               34,437,354.79             7,447,299.76       362.41% 固定资产，其预付订金重分类到

                                                                           其他非流动资产所致

                                                广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                     主要系报告期支付了上年年度奖

应付职工薪酬               16,316,274.21       24,862,468.29     -34.37%

                                                                     金所致

                                                                  主要系第三季度部分子公司处于

应交税费                 11,879,158.23        4,608,645.96    157.76% 旺季，因收入的增加导致应交企

                                                                  业所得税增加所致

其他综合收益                 194,094.98        -1,023,261.53    -118.97% 主要系汇率变动

                                                                                 单位：元

       项目        2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月        变动幅度             变动说明

                                                                     主要原因是存款利息增加、本期

财务费用                 -7,451,153.58         -414,043.37    1699.61%

                                                                     汇率变动导致汇兑收益增加

                                                                     主要原因是本期收到的政府补助

其他收益                  8,525,353.29          622,312.11    1269.95%

                                                                     较多所致

                                                                     主要原因是本期募集资金及自有

投资收益                  5,712,711.86          730,194.26    682.36%

                                                                     资金购买理财产品的利息收入

                                                                   主要原因是本期末应收账款尚未

信用减值损失               -1,349,837.28        2,786,892.94    -148.44% 结算完毕，计提信用减值损失增

                                                                   加。

                                                                     主要原因是本期末有部分合同资

资产减值损失                 -814,046.44       -2,501,675.41     -67.46%

                                                                     产结算完毕

                                                                                 单位：元

       项目        2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月        变动幅度             变动说明

                                                                  主要系购买商品、接受劳务支付

经营活动产生的现金流量净额       -31,892,259.48      141,038,064.49    -122.61%

                                                                  的现金增加

                                                                  主要系购建固定资产 、无形资

投资活动产生的现金流量净额       -36,744,712.39      -10,417,771.32    252.71% 产和其他长期资产支付的现金增

                                                                  加

筹资活动产生的现金流量净额       -79,850,007.80       -7,472,197.75    968.63% 主要系本期分配股利支付的现金

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                 单位：股

报告期末普通股股东总数           16,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                     0

                           前 10 名股东持股情况

                                           持有有限售条       质押、标记 或冻结情况

  股东名称      股东性质    持股比例        持股数量

                                           件的股份数量      股份状态      数量

包贺林        境内自然人      28.58%    34,293,240  34,293,240

温世旭        境内自然人      28.58%    34,293,240  34,293,240

广州市葆莱投     境内非国有法

资有限公司      人

广州旭扬投资     境内非国有法

咨询有限公司     人

广州市葆创投

资中心（有限     其他          3.56%     4,266,900   4,266,900

合伙）

潘秀生        境内自然人       0.43%    513,034             0

朱李兵        境内自然人       0.29%    347,164             0

马啸         境内自然人       0.16%    191,500             0

杨清国        境内自然人       0.09%    112,700             0

金迎春        境内自然人       0.09%    106,000             0

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                           股份种类

      股东名称               持有无限售条件股份数量

                                                       股份种类     数量

潘秀生                                           513,034 人民币普通股     513,034

朱李兵                                           347,164 人民币普通股     347,164

马啸                                            191,500 人民币普通股     191,500

杨清国                                           112,700 人民币普通股     112,700

金迎春                                           106,000 人民币普通股     106,000

张祥春                                            97,624 人民币普通股      97,624

丁如仙                                            92,500 人民币普通股      92,500

庞肖娥                                            90,800 人民币普通股      90,800

黄晓淑                                            83,600 人民币普通股      83,600

方吕英                                            81,200 人民币普通股      81,200

                               实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系；葆莱投资

                               为包贺林先生持股 100%的企业，旭扬投资为温世旭先生持股 100%

上述股东关联关系或一致行动的说明               的企业。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以

                               及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关

                               系或一致行动关系。

                               公司股东潘秀生除通过普通证券账户持有 213185 股外，还通过国

                               元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 299849 股，

                               合计持有 513034 股；公司股东丁如仙通过华宝证券股份有限公司

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如       客户信用交易担保证券账户持有 92500 股，合计持有 92500 股；公

有）                             司股东庞肖娥通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

                               户持有 90800 股，合计持有 90800 股；公司股东黄晓淑通过广发证

                               券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83600 股，合计持

                               有 83600 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

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（三） 限售股份变动情况

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：广州华研精密机械股份有限公司

                                                                 单位：元

           项目         2022 年 9 月 30 日           2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                          766,675,394.75            893,360,623.30

 结算备付金                                   0.00

 拆出资金                                    0.00

 交易性金融资产                                 0.00             12,751,400.00

 衍生金融资产

 应收票据                            3,341,482.20              1,706,989.75

 应收账款                           97,640,565.58             89,410,236.06

 应收款项融资                            832,018.80                560,579.55

 预付款项                           40,971,762.93             25,914,660.96

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                           4,297,723.22              2,132,428.46

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                            323,551,138.76            255,031,974.25

 合同资产                           17,581,391.15             14,053,587.81

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                             0.00              1,999,120.07

 其他流动资产                          3,019,457.03              4,618,769.84

流动资产合计                       1,257,910,934.42          1,301,540,370.05

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                          5,000,000.00

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                          5,229,702.73              5,651,393.97

 固定资产                           94,961,492.22             87,481,845.44

 在建工程                            1,324,622.03                 39,603.96

 生产性生物资产

 油气资产

                    广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

 使用权资产            9,769,814.94          12,176,342.28

 无形资产            10,157,721.97           9,496,307.53

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            1,882,924.03          1,055,612.31

 递延所得税资产           7,148,365.59          7,241,476.00

 其他非流动资产          34,437,354.79          7,447,299.76

非流动资产合计          169,911,998.30        130,589,881.25

资产总计           1,427,822,932.72      1,432,130,251.30

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款            89,632,936.01        101,025,815.42

 预收款项

 合同负债           170,377,651.94        142,727,631.16

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          16,316,274.21          24,862,468.29

 应交税费            11,879,158.23           4,608,645.96

 其他应付款            2,195,210.17           2,052,203.20

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      2,896,944.72          3,772,893.75

 其他流动负债          13,865,214.33         14,323,782.09

流动负债合计          307,163,389.61        293,373,439.87

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债             8,457,804.74          10,543,899.13

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债            12,441,711.27          13,605,681.74

 递延收益             1,498,128.55           1,669,530.83

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计          22,397,644.56         25,819,111.70

负债合计            329,561,034.17        319,192,551.57

所有者权益：

 股本             120,000,000.00        120,000,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积           736,275,429.25        736,275,429.25

 减：库存股

                                     广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

  其他综合收益                              194,094.98          -1,023,261.53

  专项储备                              8,247,729.42           7,755,217.96

  盈余公积                             32,324,012.45          28,384,731.50

  一般风险准备

  未分配利润                           189,588,430.97         208,351,686.42

 归属于母公司所有者权益合计                  1,086,629,697.07       1,099,743,803.60

  少数股东权益                           11,632,201.48          13,193,896.13

 所有者权益合计                        1,098,261,898.55       1,112,937,699.73

 负债和所有者权益总计                     1,427,822,932.72       1,432,130,251.30

法定代表人：包贺林   主管会计工作负责人：李敏怡       会计机构负责人：曾卫群

                                                              单位：元

            项目              本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                         360,464,736.18         382,866,659.45

 其中：营业收入                        360,464,736.18         382,866,659.45

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                           300,154,425.00         296,756,702.50

 其中：营业成本                          221,570,361.96         213,609,736.31

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                        2,811,912.47           3,774,845.68

      销售费用                         29,524,044.65          34,024,192.34

      管理费用                         32,021,094.76          28,100,893.09

      研发费用                         21,678,164.74          17,661,078.45

      财务费用                         -7,451,153.58           -414,043.37

       其中：利息费用                       389,101.25             653,433.56

             利息收入                  5,109,172.71           1,039,536.38

 加：其他收益                            8,525,353.29             622,312.11

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

                         广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

      信用减值损失（损失以“-”号

                       -1,349,837.28        2,786,892.94

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

                        -814,046.44        -2,501,675.41

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入                 32,941.44            9,071.10

  减：营业外支出                 40,973.47           67,155.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用              12,654,934.40       15,600,506.77

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

号填列）

六、其他综合收益的税后净额          1,217,356.51          -183,966.16

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额               60,938,882.69       71,905,123.55

  （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

  （二）归属于少数股东的综合收益

总额

                                广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                      0.48                      0.76

  （二）稀释每股收益                      0.48                      0.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包贺林   主管会计工作负责人：李敏怡   会计机构负责人：曾卫群

                                                       单位：元

       项目               本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金            419,502,898.15         478,684,225.94

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                         44,893.57                 0.00

 收到其他与经营活动有关的现金             19,679,747.67           3,174,101.83

经营活动现金流入小计                 439,227,539.39         481,858,327.77

 购买商品、接受劳务支付的现金            301,067,583.93         210,795,319.65

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金             90,008,156.93          70,529,332.96

 支付的各项税费                    18,822,375.03          27,250,968.43

 支付其他与经营活动有关的现金             61,221,682.98          32,244,642.24

经营活动现金流出小计                 471,119,798.87         340,820,263.28

经营活动产生的现金流量净额              -31,892,259.48         141,038,064.49

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                2,279,756,200.00        365,337,500.00

 取得投资收益收到的现金                  5,725,511.87            730,194.26

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                2,285,730,473.67        366,082,944.26

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                  2,272,017,600.00        365,337,500.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

                         广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计          2,322,475,186.06             376,500,715.58

投资活动产生的现金流量净额         -36,744,712.39             -10,417,771.32

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金        4,354,807.80                4,859,190.82

筹资活动现金流出小计            79,850,007.80                7,472,197.75

筹资活动产生的现金流量净额        -79,850,007.80               -7,472,197.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额       -144,786,221.93             123,244,645.97

 加：期初现金及现金等价物余额       889,760,623.30             117,879,881.40

六、期末现金及现金等价物余额        744,974,401.37             241,124,527.37

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                       广州华研精密机械股份有限公司董事会

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标签： 华研精机