世界即时：当升科技: 2022年三季度报告

北京当升材料科技股份有限公司                                                              2022 年第三季度报告

证券代码：300073                      证券简称：当升科技                           公告编号：2022-056

【资料图】

                    北京当升材料科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  □ 是   √ 否

  □ 适用      √ 不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是   √ 否

                                       本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上

                       本报告期                              年初至报告期末

                                          增减                                  年同期增减

营业收入（元）             4,974,366,721.10          127.88%   14,087,241,708.95         172.40%

归属于 上市 公司 股东的

净利润（元）

北京当升材料科技股份有限公司                                                                         2022 年第三季度报告

归属于 上市 公司 股东的

扣除非 经常 性损 益的净          673,330,806.13                  202.00%      1,647,684,073.86          220.40%

利润（元）

经营活 动产 生的 现金流

                            --                    --                  345,753,524.24          -16.61%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）                      1.1172                80.72%                 2.9182           81.97%

稀释每股收益（元/股）                      1.1172                80.72%                 2.9182           81.97%

加权平均净资产收益率                        5.82%                -0.67%                 14.65%           -2.92%

                        本报告期末                  上年度末                       本报告期末比上年度末增减

总资产（元）               19,110,224,694.05     14,486,630,380.32                                   31.92%

归属于 上市 公司 股东的

所有者权益（元）

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                        506,500,774

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变

化且影响所有者权益金额

□ 是    √ 否

（二） 非经常性损益项目和金额

√ 适用    □ 不适用

                                                                                              单位：元

                                                            年初至报告期期末

                项目                         本报告期金额                                        说明

                                                               金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准                                                              主要为本期处置固定资产净

备的冲销部分）                                                                           收益

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业

                                                                                  主要为政府相关项目分摊至

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标                        7,208,761.14          17,364,500.55

                                                                                  当期损益等

准定额或定量持续享受的政府补助除外）

                                                                                  主要为远期结汇到期及公允

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                                                              价值变动的损失（为规避汇

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债                                                              率波动风险，公司购买远期

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                      -146,115,893.18    -267,063,153.78      结汇产品，汇率波动的影响

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产                                                              同时在财务费用体现，整体

取得的投资收益                                                                           收益为正）和中科电气股票

                                                                                  公允价值变动的损失

                                                                                  主要为追回深圳市比克动力

                                                                                  电池有限公司、郑州比克电

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        11,342,157.53          46,219,464.21

                                                                                  池有限公司欠款，单项计提

                                                                                  坏账准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          1,123,087.23          3,735,322.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                   199,563.79

减：所得税影响额                                  -18,963,694.77         -29,929,011.91

                合计                        -107,460,936.98    -169,599,472.02             --

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用   √ 不适用

  报告期内，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用   √ 不适用

  报告期内，公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用   □ 不适用

                                                                                  单位：元

       资产项目                                                                       变动幅度

                     金额                比重               金额             比重

货币资金             5,318,463,238.07     27.83%      4,318,052,677.29    29.81%        23.17%

交易性金融资产          1,528,305,922.61         8.00%   2,986,038,277.63    20.61%       -48.82%

应收票据                84,078,540.84         0.44%      66,591,649.57        0.46%     26.26%

应收账款             5,004,687,561.90     26.19%      2,362,749,462.50    16.31%       111.82%

应收款项融资             880,227,763.86         4.61%     570,623,145.33        3.94%     54.26%

预付款项             1,150,292,430.79         6.02%     402,684,260.97        2.78%    185.66%

其他应收款               21,724,778.48         0.11%      18,135,209.82        0.13%     19.79%

存货               2,251,196,154.33     11.78%      1,439,461,494.21        9.94%     56.39%

其他流动资产             161,585,329.28         0.85%     202,242,049.55        1.40%    -20.10%

固定资产             1,367,920,030.90         7.16%   1,452,503,729.36    10.03%        -5.82%

在建工程               530,274,805.20         2.77%     152,023,672.30        1.05%    248.81%

使用权资产                6,487,710.22         0.03%      11,539,079.99        0.08%    -43.78%

无形资产               191,883,391.40         1.00%     161,490,608.60        1.11%     18.82%

长期待摊费用               1,344,545.18         0.01%       2,163,428.73        0.01%    -37.85%

递延所得税资产             80,144,963.06         0.42%      64,350,965.68        0.44%     24.54%

其他非流动资产            435,678,425.99         2.28%     169,665,500.71        1.17%    156.79%

       资产总计      19,110,224,694.05    100.00%     14,486,630,380.32   100.00%       31.92%

  变动原因：

  （1）报告期末，交易性金融资产较上年末减少145,773.24万元，降低48.82%，主要是报告期内当升

科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程建设投资支出增加，取出结构性存款所致。

  （2）报告期末，应收账款较上年末增加264,193.81万元，增长111.82%，主要是报告期内销售额增

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加，期末处于信用期内的应收账款随之增加。

  （3）报告期末，应收款项融资较上年末增加30,960.46万元，增长54.26%，主要是报告期内销量增

加，期末客户以票据方式结算增加。

  （4）报告期末，预付款项较上年末增加74,760.82万元，增长185.66%，主要是报告期内预付款结算

方式采购量增加，期末预付款增长。

  （5）报告期末，存货较上年末增加81,173.47万元，增长56.39%，主要是报告期内原材料价格大幅

上涨，存货价值相应增加。

  （6）报告期末，在建工程较上年末增加37,825.11万元，增长248.81%，主要是报告期内当升科技

（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目和当升科技（常州）锂电新材料研究院项目投入增加。

  （7）报告期末，使用权资产较上年末减少505.14万元，降低43.78%，主要是按照会计准则计提折旧，

使用权资产余额减少。

  （8）报告期末，长期待摊费用较上年末减少81.89万元，降低37.85%，主要是本期按照会计准则摊

销，长期待摊余额减少。

  （9）报告期末，其他非流动资产较上年末增加26,601.29万元，增长156.79%，主要是报告期内预付

设备款、工程款增加。

                                                                                   单位：元

       负债项目                                                                        变动幅度

                     金额                    比重           金额                比重

交易性金融负债           100,536,137.21            1.20%              0.00        0.00%   100.00%

应付票据             5,638,195,615.86          67.12%   3,242,585,654.40      64.36%    73.88%

应付账款             1,788,933,407.04          21.30%   1,108,338,442.36      22.00%    61.41%

预收款项                  162,912.36            0.00%      1,109,521.74        0.02%   -85.32%

合同负债              131,366,275.48            1.56%    134,276,299.87        2.66%    -2.17%

应付职工薪酬            317,406,730.47            3.78%    177,914,785.78        3.53%    78.40%

应交税费              120,650,125.35            1.44%      58,955,923.02       1.17%   104.64%

其他应付款               11,543,427.26           0.14%      8,699,580.94        0.17%    32.69%

一年内到期的非流动负债         31,475,999.89           0.37%      6,234,670.80        0.12%   404.85%

其他流动负债              12,348,595.94           0.15%      10,995,945.85       0.22%    12.30%

租赁负债                3,471,383.79            0.04%      3,839,987.27        0.08%    -9.60%

长期应付款               30,201,000.00           0.36%      60,152,000.00       1.19%   -49.79%

长期应付职工薪酬            29,256,053.14           0.35%      29,256,053.14       0.58%     0.00%

递延收益              164,920,651.46            1.96%    175,836,295.59        3.49%    -6.21%

递延所得税负债             18,206,973.10           0.22%      20,372,708.89       0.40%   -10.63%

负债总额             8,398,675,288.35      100.00%      5,038,567,869.65   100.00%      66.69%

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  变动原因：

  （1）报告期末，交易性金融负债较上年末增加10,053.61万元，增长100.00%，主要是报告期内远期

结汇公允价值变动所致。

  （2）报告期末，应付票据较上年末增加239,561.00万元，增长73.88%，主要是报告期内采购量增加，

期末供应商采用票据方式结算增加。

  （3）报告期末，应付账款较上年末增加68,059.50万元，增长61.41%，主要是报告期内销量增加，

相应采购额增加。

  （4）报告期末，预收款项较上年末减少94.66万元，降低85.32%，主要是报告期内预收房租款减少。

  （5）报告期末，应付职工薪酬较上年末增加13,949.19万元，增长78.40%，主要是报告期内公司业

绩增长，员工激励增加。

  （6）报告期末，应交税费较上年末增加6,169.42万元，增长104.64%，主要是期末应交企业所得税

增加。

  （7）报告期末，其他应付款较上年末增加284.38万元，增长32.69%，主要是收到的保证金增加。

  （8）报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增加2,524.13万元，增长404.85%，主要是长期

应付款转入。

  （9）报告期末，长期应付款较上年末减少2,995.10万元，降低49.79%，主要是转入一年内到期的非

流动负债。

                                                                               单位：元

  所有者权益项目                                                                      变动幅度

                     金额                比重            金额               比重

股本                 506,500,774.00      4.73%     506,500,774.00        5.36%     0.00%

资本公积             7,162,582,261.10     66.87%    7,162,582,261.10      75.81%     0.00%

其他综合收益                  77,135.41      0.00%         -81,479.81        0.00%    194.67%

盈余公积                95,910,028.64      0.90%       95,910,028.64       1.02%     0.00%

未分配利润            2,946,479,206.55     27.50%    1,683,150,926.74      17.81%    75.06%

  所有者权益合计        10,711,549,405.70    100.00%   9,448,062,510.67   100.00%      13.37%

  变动原因：

  （1）报告期末，其他综合收益较上年末增加15.86万元，增长194.67%，主要是报告期内汇率变动产

生的外币报表折算差额增加。

  （2）报告期末，未分配利润较上年末增加126,332.83万元，增长75.06%，主要是报告期内公司锂电

正极材料销量增加，单吨盈利增强，净利润上升。

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                                                                 单位：元

         损益项目        2022 年 1-9 月          2021 年 1-9 月         同比变动

营业收入                  14,087,241,708.95      5,171,471,657.89     172.40%

营业成本                  11,598,884,216.27      4,169,891,355.35     178.16%

税金及附加                    18,695,528.49          15,269,330.12     22.44%

销售费用                     45,123,108.03          26,939,428.51     67.50%

管理费用                    238,434,442.87         131,187,190.98     81.75%

研发费用                    672,314,965.35         225,370,631.20     198.32%

财务费用                    -408,073,720.17         -9,124,694.48   -4372.19%

其他收益                     19,201,105.03          18,767,951.80      2.31%

投资收益                    -62,039,934.14          65,317,021.41    -194.98%

公允价值变动收益                -134,926,133.47         84,109,113.03    -260.42%

信用减值损失（损失以“-”号填列）          -520,885.40          76,802,847.14    -100.68%

资产减值损失（损失以“-”号填列）                   0.00          347,074.27     -100.00%

资产处置收益                       17,255.53                442.48     3799.73%

营业外收入                     3,868,129.52          1,515,101.89      155.30%

营业外支出                       134,243.75             71,827.64      86.90%

所得税费用                   269,243,859.59         131,252,416.85     105.13%

  变动原因：

  （1）年初至报告期末，营业收入同比增加891,577.01万元，增长172.40%，主要是受原材料价格大

幅上涨，公司锂电正极材料售价大幅上升，同时本期销量增加，二者带动收入同比增长。

  （2）年初至报告期末，营业成本同比增加742,899.29万元，增长178.16%，主要是公司营业收入增

长，营业成本相应增长。

  （3）年初至报告期末，销售费用同比增加1,818.37万元，增长67.50%，主要是公司销量增长，相关

费用增加。

  （4）年初至报告期末，管理费用同比增加10,724.73万元，增长81.75%，主要是公司业绩增长，员

工薪酬、信息化等费用增加。

  （5）年初至报告期末，研发费用同比增加44,694.43万元，增长198.32%，主要是公司加大研发投入，

以及原材料价格大幅上涨导致研发试制费相应增加。

  （6）年初至报告期末，财务费用同比减少39,894.90万元，降低4372.19%，主要是汇兑收益同比增

加。

  （7）年初至报告期末，投资收益同比减少12,735.70万元，降低194.98%，主要是远期结汇到期损失

同比增加。为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，公允价值变动计入公允价值变动收益，汇率

波动的影响在财务费用体现，整体收益为正。

北京当升材料科技股份有限公司                                            2022 年第三季度报告

  （8）年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少21,903.52万元，降低260.42%，主要是尚未到期

的远期结汇公允价值变动收益同比减少。

  （9）年初至报告期末，信用减值损失同比增加7,732.37万元，增长100.68%，主要是销售额增长，

信用期内应收账款增加，导致计提的坏账准备增加。

  （10）年初至报告期末，资产减值损失同比增加34.71万元，增长100.00%，主要是上年同期发生存

货跌价准备转回。

  （11）年初至报告期末，资产处置收益同比增加1.68万元，增长3799.73%，主要是本期处置资产收

益同比增加。

  （12）年初至报告期末，营业外收入同比增加235.30万元，增长155.30%，主要是本期处理废旧物资

收入增加。

  （13）年初至报告期末，营业外支出同比增加6.24万元，增长86.90%，主要是本期捐赠支出增加。

  （14）年初至报告期末，所得税费用同比增加13,799.14万元，增长105.13%，主要是公司锂电正极

材料销量大幅增长，收入同比大幅增长，利润总额增长导致应交所得税增加。

                                                                 单位：元

          现金流项目        2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月          同比变动

一、经营活动产生的现金流量净额          345,753,524.24        414,642,357.01     -16.61%

经营活动现金流入量               9,282,487,939.60     2,977,979,711.18     211.70%

经营活动现金流出量               8,936,734,415.36     2,563,337,354.17     248.64%

二、投资活动产生的现金流量净额          648,934,251.81          5,728,831.40    11227.52%

投资活动现金流入量               8,023,818,435.08     2,332,732,459.24     243.97%

投资活动现金流出量               7,374,884,183.27     2,327,003,627.84     216.93%

三、筹资活动产生的现金流量净额          -220,478,943.94       -80,492,633.81    -173.91%

筹资活动现金流入量                          0.00                   0.00          -

筹资活动现金流出量                220,478,943.94         80,492,633.81     173.91%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       221,854,220.92         -1,702,525.50    13130.89%

五、现金及现金等价物净增加额           996,063,053.03        338,176,029.10     194.54%

六、期末现金及现金等价物余额          5,285,444,055.45     2,059,610,432.94     156.62%

  变动原因：

  （1）年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增长11227.52%，主要是上年末非公开发

行募集资金到账，购买的结构性存款及利息于本期赎回所致。

  （2）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比降低173.91%，主要是报告期内支付现金

分红款项。

北京当升材料科技股份有限公司                                                          2022 年第三季度报告

  （3）年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 13130.89%，主要是报告期

内产生的汇兑收益同比增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                               单位：股

                                          报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数（户）                  42,853                                                 0

                                          股股东总数

                            前 10 名股东持股情况

                                                       持有有限售条          质押、标记或冻结情况

     股东名称           股东性质     持股比例        持股数量

                                                       件的股份数量          股份状态       数量

矿冶科技集团有限公司          国有法人      23.19%   117,437,261        19,174,633    —              0

香港中央结算有限公司          境外法人      10.80%     54,707,339                0    —              0

国新投资有限公司            国有法人       4.37%     22,133,978                0    —              0

中国建设银行股份有限公司

－华夏能源革新股票型证券      境内非国有法人      3.77%     19,102,954                0    —              0

投资基金

中国工商银行股份有限公司

－农银汇理新能源主题灵活      境内非国有法人      3.00%     15,216,894                0    —              0

配置混合型证券投资基金

中国邮政储蓄银行股份有限

公司－东方新能源汽车主题      境内非国有法人      1.42%     7,169,411                 0    —              0

混合型证券投资基金

华夏人寿保险股份有限公司

                  境内非国有法人      0.68%     3,421,594                 0    —              0

－自有资金

济南江山投资合伙企业（有

                  境内非国有法人      0.66%     3,330,000                 0    —              0

限合伙）

嘉兴聚力展业伍号股权投资

                  境内非国有法人      0.66%     3,329,143                 0    —              0

合伙企业（有限合伙）

中国工商银行股份有限公司

－农银汇理工业 4.0 灵活配   境内非国有法人      0.53%     2,661,262                 0    —              0

置混合型证券投资基金

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                         股份种类

             股东名称                      持有无限售条件股份数量

                                                                   股份种类         数量

矿冶科技集团有限公司                                            98,262,628   人民币普通股     98,262,628

香港中央结算有限公司                                            54,707,339   人民币普通股     54,707,339

国新投资有限公司                                              22,133,978   人民币普通股     22,133,978

中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资

基金

中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置                            15,216,894   人民币普通股     15,216,894

北京当升材料科技股份有限公司                                                           2022 年第三季度报告

混合型证券投资基金

中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合

型证券投资基金

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金                                        3,421,594   人民币普通股   3,421,594

济南江山投资合伙企业（有限合伙）                                         3,330,000   人民币普通股   3,330,000

嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）                                   3,329,143   人民币普通股   3,329,143

中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业 4.0 灵活配置混

合型证券投资基金

                                            矿冶科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系

                                            及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                            联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人

                                            关系。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明                      不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用   √ 不适用

（三） 限售股份变动情况

√ 适用   □ 不适用

                                                                              单位：股

                               本期增加   本期解除限         期末限售                    拟解除限售

       股东名称      期初限售股数                                          限售原因

                               限售股数    售股数           股数                       日期

                                                                          资产重组认购自

                                                                          股份上市之日起

矿冶科技集团有限公司        19,174,633      0           0    19,174,633   首发后限售股    让；

                                                                          再融资认购自上

                                                                          市之日起 18 个

                                                                          月内不转让

                                                                          已于 2022 年 6

国新投资有限公司          14,799,635      0   14,799,635            0   首发后限售股

                                                                          月 6 日全部解禁

嘉兴聚力展业伍号股权

                                                                          已于 2022 年 6

投资合伙企业（有限合         3,529,143      0   3,529,143             0   首发后限售股

                                                                          月 6 日全部解禁

伙）

济南江山投资合伙企业                                                                已于 2022 年 6

（有限合伙）                                                                    月 6 日全部解禁

                                                                          已于 2022 年 6

申万宏源证券有限公司         2,982,695      0   2,982,695             0   首发后限售股

                                                                          月 6 日全部解禁

JPMORGAN CHASE

                                                                          已于 2022 年 6

BANK,NATIONAL      2,308,743      0   2,308,743             0   首发后限售股

ASSOCIATION                                                               月 6 日全部解禁

汇安基金－华能信

托·嘉月 6 号单一资金

                                                                          已于 2022 年 6

信托－汇安基金汇鑫          2,276,867      0   2,276,867             0   首发后限售股

                                                                          月 6 日全部解禁

划

北京当升材料科技股份有限公司                                                        2022 年第三季度报告

汇安基金－华能信

托·嘉月 6 号单一资金

                                                                       已于 2022 年 6

信托－汇安基金汇鑫         2,276,867    0   2,276,867             0   首发后限售股

                                                                       月 6 日全部解禁

划

汇安基金－华能信

托·嘉月 7 号单一资金

                                                                       已于 2022 年 6

信托－汇安基金汇鑫         2,276,867    0   2,276,867             0   首发后限售股

                                                                       月 6 日全部解禁

划

汇安基金－华能信

托·嘉月 7 号单一资金

                                                                       已于 2022 年 6

信托－汇安基金汇鑫         2,276,867    0   2,276,867             0   首发后限售股

                                                                       月 6 日全部解禁

划

                                                                       已于 2022 年 6

                                                                       月 6 日全部解禁

其他限售股股东

                                                                       每年年初按持股

                                                                       总数 75%锁定

       合计        70,914,990    0   50,603,368   20,311,622     --               --

三、其他重要事项

□ 适用   √ 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

                                                                                单位：元

            项目                2022 年 9 月 30 日                  2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                 5,318,463,238.07                4,318,052,677.29

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                              1,528,305,922.61                2,986,038,277.63

 衍生金融资产

北京当升材料科技股份有限公司                         2022 年第三季度报告

 应收票据                  84,078,540.84      66,591,649.57

 应收账款             5,004,687,561.90     2,362,749,462.50

 应收款项融资               880,227,763.86     570,623,145.33

 预付款项             1,150,292,430.79       402,684,260.97

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                 21,724,778.48      18,135,209.82

  其中：应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货               2,251,196,154.33     1,439,461,494.21

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产               161,585,329.28     202,242,049.55

流动资产合计           16,400,561,720.16     12,366,578,226.87

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资              12,000,000.00      12,000,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                60,984,604.83      71,370,670.97

 固定资产             1,367,920,030.90     1,452,503,729.36

 在建工程                 530,274,805.20     152,023,672.30

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                 6,487,710.22       11,539,079.99

 无形资产                 191,883,391.40     161,490,608.60

 开发支出

 商誉                    22,944,497.11      22,944,497.11

 长期待摊费用                1,344,545.18        2,163,428.73

 递延所得税资产               80,144,963.06      64,350,965.68

 其他非流动资产              435,678,425.99     169,665,500.71

非流动资产合计           2,709,662,973.89     2,120,052,153.45

资产总计             19,110,224,694.05     14,486,630,380.32

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

北京当升材料科技股份有限公司                         2022 年第三季度报告

 交易性金融负债              100,536,137.21

 衍生金融负债

 应付票据             5,638,195,615.86     3,242,585,654.40

 应付账款             1,788,933,407.04     1,108,338,442.36

 预收款项                    162,912.36       1,109,521.74

 合同负债                 131,366,275.48     134,276,299.87

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬               317,406,730.47     177,914,785.78

 应交税费                 120,650,125.35      58,955,923.02

 其他应付款                 11,543,427.26      8,699,580.94

  其中：应付利息

        应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债           31,475,999.89      6,234,670.80

 其他流动负债                12,348,595.94      10,995,945.85

流动负债合计            8,152,619,226.86     4,749,110,824.76

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

        永续债

 租赁负债                  3,471,383.79       3,839,987.27

 长期应付款                 30,201,000.00      60,152,000.00

 长期应付职工薪酬              29,256,053.14      29,256,053.14

 预计负债

 递延收益                 164,920,651.46     175,836,295.59

 递延所得税负债               18,206,973.10      20,372,708.89

 其他非流动负债

非流动负债合计               246,056,061.49     289,457,044.89

负债合计              8,398,675,288.35     5,038,567,869.65

所有者权益：

 股本                   506,500,774.00     506,500,774.00

 其他权益工具

  其中：优先股

        永续债

 资本公积             7,162,582,261.10     7,162,582,261.10

 减：库存股

北京当升材料科技股份有限公司                                            2022 年第三季度报告

 其他综合收益                                    77,135.41            -81,479.81

 专项储备

 盈余公积                                  95,910,028.64         95,910,028.64

 一般风险准备

 未分配利润                            2,946,479,206.55        1,683,150,926.74

归属于母公司所有者权益合计                    10,711,549,405.70        9,448,062,510.67

 少数股东权益

所有者权益合计                          10,711,549,405.70        9,448,062,510.67

负债和所有者权益总计                       19,110,224,694.05        14,486,630,380.32

法定代表人：陈彦彬                 主管会计工作负责人：邹纯格                 会计机构负责人：刘菲

                                                                  单位：元

            项目                 本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                          14,087,241,708.95        5,171,471,657.89

 其中：营业收入                         14,087,241,708.95        5,171,471,657.89

      利息收入

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                          12,165,378,540.84        4,559,533,241.68

 其中：营业成本                         11,598,884,216.27        4,169,891,355.35

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                            18,695,528.49         15,269,330.12

      销售费用                             45,123,108.03         26,939,428.51

      管理费用                            238,434,442.87        131,187,190.98

      研发费用                            672,314,965.35        225,370,631.20

      财务费用                            -408,073,720.17        -9,124,694.48

        其中：利息费用                                                 189,310.18

             利息收入                      43,217,928.71         13,529,145.05

 加：其他收益                                19,201,105.03         18,767,951.80

     投资收益（损失以“－”号填

                                      -62,039,934.14         65,317,021.41

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余 成本计 量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收 益（ 损失以 “- ” 号填

北京当升材料科技股份有限公司                                        2022 年第三季度报告

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动 收益（损 失以

                                    -134,926,133.47      84,109,113.03

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

                                       -520,885.40       76,802,847.14

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三 、 营 业 利 润（ 亏 损 以“ － ” 号 填

列）

    加：营业外收入                           3,868,129.52       1,515,101.89

    减：营业外支出                             134,243.75          71,827.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

    减：所得税费用                         269,243,859.59      131,252,416.85

五 、 净 利 润 （净 亏 损 以“ － ” 号 填

列）

    （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

    （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

号填列）

六、其他综合收益的税后净额                           158,615.22          -8,646.01

 归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

  （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

北京当升材料科技股份有限公司                                     2022 年第三季度报告

合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                    1,478,243,217.06         727,465,077.73

 （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                             2.9182               1.6037

 （二）稀释每股收益                             2.9182               1.6037

法定代表人：陈彦彬           主管会计工作负责人：邹纯格                会计机构负责人：刘菲

                                                          单位：元

          项目             本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             8,800,988,850.49       2,848,604,717.14

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                        429,045,217.54       100,132,399.97

 收到其他与经营活动有关的现金                  52,453,871.57        29,242,594.07

经营活动现金流入小计                  9,282,487,939.60       2,977,979,711.18

 购买商品、接受劳务支付的现金             8,318,867,081.82       2,191,667,758.74

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

北京当升材料科技股份有限公司                                    2022 年第三季度报告

 支付给职工及为职工支付的现金                304,282,860.54       218,138,298.90

 支付的各项税费                       262,074,771.99       116,527,423.04

 支付其他与经营活动有关的现金                 51,509,701.01         37,003,873.49

经营活动现金流出小计                 8,936,734,415.36        2,563,337,354.17

经营活动产生的现金流量净额                  345,753,524.24       414,642,357.01

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                                            92,940,650.13

 取得投资收益收到的现金                       541,741.80           506,161.20

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金            8,023,256,693.28        2,239,281,465.43

投资活动现金流入小计                 8,023,818,435.08        2,332,732,459.24

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金            6,660,347,932.95        1,898,070,454.62

投资活动现金流出小计                 7,374,884,183.27        2,327,003,627.84

投资活动产生的现金流量净额                  648,934,251.81         5,728,831.40

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

  其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                  5,722,621.91         5,590,276.61

筹资活动现金流出小计                     220,478,943.94         80,492,633.81

筹资活动产生的现金流量净额                  -220,478,943.94      -80,492,633.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额                 996,063,053.03       338,176,029.10

 加：期初现金及现金等价物余额            4,289,381,002.42        1,721,434,403.84

六、期末现金及现金等价物余额             5,285,444,055.45        2,059,610,432.94

法定代表人：陈彦彬          主管会计工作负责人：邹纯格                 会计机构负责人：刘菲

北京当升材料科技股份有限公司                        2022 年第三季度报告

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是   √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

                       北京当升材料科技股份有限公司董事会

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标签： 当升科技