天天热推荐：天音控股: 2022年三季度报告

                                     天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

(相关资料图)

        证券代码：000829      证券简称：天音控股          公告编号：2022-067

                      天音通信控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                            天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                   本报告期比上年同期                                        年初至报告期末比上

                 本报告期                                        年初至报告期末

                                      增减                                              年同期增减

营业收入（元）     14,842,480,845.51             8.99%              52,788,399,965.12             3.15%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        59,295,680.53                    187.70%       108,899,426.47              11.59%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

                    —                         —              -1,284,666,895.06              26.62%

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率

              本报告期末                    上年度末                        本报告期末比上年度末增减

总资产（元）      23,647,195,098.75       18,347,394,273.91                                       28.89%

归属于上市公司股东

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                            单位：元

     项目                 本报告期金额                    年初至报告期期末金额                          说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                      -6,839.84                    -85,606.67

部分）

计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                 4,420,994.88                   13,224,838.93

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业

外收入和支出

减：所得税影响额                          -4,593.80                    275,962.79

  少数股东权益影响额

（税后）

合计                           5,585,073.14                   14,164,584.02              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

                                                       天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

 报表项目      期末数(本期数)           期初数(上期数)            本期增减变动            变动幅度%          变动原因

                                                                               主要系拓展市场增

 应收账款      1,777,510,930.08   870,292,320.94     907,218,609.14     104.24%    加大客户信用额度

                                                                                     所致

                                                                               主要系期初客户用

应收款项融资            -            30,000,000.00     -30,000,000.00     -100.00%   银行承兑汇票提货

                                                                                     所致

                                                                               主要系本期预付手

 预付款项      5,601,111,594.07   2,710,067,545.75   2,891,044,048.32   106.68%

                                                                                机新品货款所致

                                                                               主要系本期预付超

 其他应收款     477,192,281.26     348,649,290.06     128,542,991.20      36.87%    级总部工程款对方

                                                                               未开发票结算所致

                                                                               主要系本期待抵扣

其他流动资产     294,556,246.93     182,875,120.70     111,681,126.23      61.07%    增值税进项税额增

                                                                                    加所致

                                                                               主要系本期对联营

长期股权投资     449,144,105.29     208,051,311.09     241,092,794.20     115.88%

                                                                                 企业投资所致

                                                                               主要系本期有限合

                                                                               伙企业转入其他非

其他权益工具投

   资

                                                                               及收回部份投资款

                                                                                     所致

                                                                               主要系本期调整有

其他非流动金融

  资产

                                                                                    示所致

                                                                               主要系超级总部工

 在建工程      1,151,277,650.14   834,804,408.98     316,473,241.16      37.91%    程施工投入增加所

                                                                                     致

                                                                               主要系使用权资产

 使用权资产      70,391,226.45     101,286,971.97     -30,895,745.52     -30.50%    折旧致净值减少所

                                                                                     致

                                                                               主要系新业务拓展

 短期借款      8,214,738,428.23   6,759,495,435.46   1,455,242,992.77    21.53%

                                                                               短期融资增加所致

                                                                               主要系三季度采购

 应付票据      7,491,670,634.00   4,432,286,783.90   3,059,383,850.10    69.02%

                                                                                  量增加所致

                                                                               主要系三季度采购

 应付账款      620,615,212.89     354,281,015.84     266,334,197.05      75.18%

                                                                                  量增加所致

                                                                               主要系本期预收客

 合同负债      2,217,625,305.19   1,657,854,827.67   559,770,477.52      33.76%

                                                                                户货款增加所致

                                                                                主要系本期支付

应付职工薪酬      22,958,567.73      34,253,878.68     -11,295,310.95     -32.98%    2021 年底计提年终

                                                                                    奖所致

                                                                               主要系本期计提增

 应交税费       59,250,859.64      85,593,594.84     -26,342,735.20     -30.78%

                                                                                 值税减少所致

                                                                               主要系本期支付年

 其他应付款     254,909,273.60     427,713,544.22     -172,804,270.62    -40.40%    初未付超级总部工

                                                                                    程款所致

                                                                               主要系一年内到期

一年内到期的非

 流动负债

                                                                                    款所致

                                                                               主要系公司超级总

 长期借款      821,288,929.89     666,043,340.69     155,245,589.20      23.31%    部项目投资增加所

                                                                                     致

                                                                               主要系本期支付房

 租赁负债       34,612,834.38      51,944,288.53     -17,331,454.15     -33.37%

                                                                                 屋租赁费所致

                                                                天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                                              主要系政府冷链项

 递延收益                              91,110.92                 -91,110.92          -100.00%     目递延收益本期全

                                                                                              部摊销完成所致

                                                                                              主要系其他权益工

其他综合收益     -117,251,245.82       -31,098,650.07            -86,152,595.75        -277.03%     具投资公允价值变

                                                                                                动所致

                                                                                              主要系本期业务拓

 销售费用      1,087,719,121.56      827,615,372.97            260,103,748.59            31.43%   展市场宣传费增加

                                                                                                 所致

                                                                                              主要系本期彩票业

 研发支出       41,260,949.31        54,522,453.08             -13,261,503.77        -24.32%      务研发费用减少所

                                                                                                 致

                                                                                              主要系本期融资规

 财务费用      384,483,297.07        235,927,299.01            148,555,998.06            62.97%   模增长利息支出增

                                                                                                加所致

 信用减值损失

                                                                                              主要系本期计提坏

（损失以“－”    -31,749,235.64        -3,365,551.68             -28,383,683.96        -843.36%

                                                                                              账损失增加所致

  号填列）

 资产减值损失                                                                                       主要系本期计提的

（损失以“－”    -26,101,472.63        -17,294,256.32            -8,807,216.31         -50.93%      存货跌价损失增加

  号填列）                                                                                           所致

 资产处置收益

                                                                                              主要系处置使用权

（损失以“－”        131,992.58                -                   131,992.58          100.00%

                                                                                                资产利得

  号填列）

                                                                                              主要系本期较上年

 营业外支出         623,691.55         1,298,210.85              -674,519.30          -51.96%      同期清理往来支出

                                                                                                减少所致

                                                                                              主要系本期下属子

 所得税费用      51,461,161.61        13,757,920.96             37,703,240.65         274.05%      公司业绩较好计提

                                                                                              所得税增加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                 单位：股

报告期末普通股股东总数                     77,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                           0

                                     前 10 名股东持股情况

                                                 持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

 股东名称      股东性质               持股比例        持股数量

                                                 件的股份数量 股份状态      数量

深圳市投资控

          国有法人                  19.03%       195,032,514                    0

股有限公司

深圳市天富锦

          境内非国有法

创业投资有限                           9.80%       100,474,022                    0   质押            100,473,933

          人

责任公司

中国华建投资    境内非国有法

控股有限公司    人

北京国际信托

有限公司－天

音控股股权投    其他                     4.01%        41,057,019                    0

资信托（原赣

南果业）

深圳市鼎鹏投    境内非国有法

资有限公司     人

香港中央结算

          境外法人                   0.79%         8,141,243                    0

有限公司

吴贵州       境内自然人                  0.78%         8,034,400                    0

禹凯        境内自然人                  0.71%         7,254,681                    0

许利民       境内自然人                  0.61%         6,238,600                    0

                                         天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

曾蔚玲        境内自然人       0.39%   4,034,311           0

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                            股份种类

      股东名称               持有无限售条件股份数量

                                                        股份种类       数量

深圳市投资控股有限公司                              195,032,514   人民币普通股   195,032,514

深圳市天富锦创业投资有限责任

公司

中国华建投资控股有限公司                              80,081,582   人民币普通股       80,081,582

北京国际信托有限公司－天音控

股股权投资信托（原赣南果业）

深圳市鼎鹏投资有限公司                                  18,755,010 人民币普通股 18,755,010

香港中央结算有限公司                                    8,141,243 人民币普通股  8,141,243

吴贵州                                           8,034,400 人民币普通股  8,034,400

禹凯                                            7,254,681 人民币普通股  7,254,681

许利民                                           6,238,600 人民币普通股  6,238,600

曾蔚玲                                           4,034,311 人民币普通股  4,034,311

                            深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已

                            于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行

上述股东关联关系或一致行动的说明            动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他

                            股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动

                            人。

                            实际合计持有 80,081,582 股。2、股东吴贵州通过普通证券账户持

                            有 1,699,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 6,334,900 股，

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）    实际合计持有 8,034,400 股。3、股东许利民通过普通证券账户持

                            有 5,408,600 股，通过信用交易担保证券账户持有 830,000 股，实

                            际合计持有 6,238,600 股。4、股东曾蔚玲中通过普通证券账户持

                            有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,034,311 股，实际合计

                            持有 4,034,311 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

     海证券报》、《中 国 证 券 报》上披露了《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》（公告编

     号：2022-046）。全资子公司天音通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围，其中许可经

     营项目增加：汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。一般经营项目增加：汽

     车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用品批发；润滑油销售；

     光学仪器销售；音响设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；

     汽 车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；塑料制品销售；化工产品销售

     （不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；新能源汽车换

     电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；充电控

     制设备租赁；配电开关控制设备销售。经深圳市市场监督管理局核准，已完成经营范围变更。

     融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公

     司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过

                                           天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

    网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易

    的公告》（公告编号：2022-055）。

    提升线上线下综合营销能力，公司全资子公司天音通信有限公司拟以自有资金 12,000 万元人民

    币向北京讯东信通科技有限责任公司进行增资，增资完成后北京讯东信通科技有限责任公司的

    注册资本将由 18,000 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，天音通信有限公司持有北京讯东

    信通科技有限责任公司 40%股权。具体内容详见公司与于 2022 年 9 月 3 日在巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》

    （公告编号：2022-058）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

                                                                     单位：元

       项目                2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                            5,840,821,967.40          5,703,034,955.27

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                            1,777,510,930.08            870,292,320.94

 应收款项融资                                                       30,000,000.00

 预付款项                            5,601,111,594.07          2,710,067,545.75

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                             477,192,281.26            348,649,290.06

  其中：应收利息

      应收股利                         170,000,000.00            170,000,000.00

 买入返售金融资产

 存货                              4,788,523,662.34          3,993,996,901.58

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                            294,556,246.93            182,875,120.70

流动资产合计                          18,779,716,682.08         13,838,916,134.30

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资                               20,772,012.97             20,772,012.97

 其他债权投资                             60,000,000.00             37,500,000.00

 长期应收款

 长期股权投资                            449,144,105.29            208,051,311.09

 其他权益工具投资                          545,397,440.00            845,281,376.70

 其他非流动金融资产                         149,658,231.57

                          天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

 投资性房地产           149,039,620.29          153,881,707.29

 固定资产              81,641,098.54           91,030,531.06

 在建工程           1,151,277,650.14          834,804,408.98

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产             70,391,226.45          101,286,971.97

 无形资产           1,232,394,150.79        1,256,081,026.55

 开发支出                       0.00                    0.00

 商誉               907,869,438.06          907,869,438.06

 长期待摊费用             9,569,799.22           11,659,377.68

 递延所得税资产           39,323,643.35           39,259,977.26

 其他非流动资产            1,000,000.00            1,000,000.00

非流动资产合计         4,867,478,416.67        4,508,478,139.61

资产总计           23,647,195,098.75       18,347,394,273.91

流动负债：

 短期借款           8,214,738,428.23        6,759,495,435.46

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据           7,491,670,634.00        4,432,286,783.90

 应付账款             620,615,212.89          354,281,015.84

 预收款项

 合同负债           2,217,625,305.19        1,657,854,827.67

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬            22,958,567.73           34,253,878.68

 应交税费              59,250,859.64           85,593,594.84

 其他应付款            254,909,273.60          427,713,544.22

  其中：应付利息          40,220,128.67            3,697,363.12

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债       37,698,664.51           49,200,877.89

 其他流动负债           266,651,735.28          210,834,749.34

流动负债合计         19,186,118,681.07       14,011,514,707.84

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款             821,288,929.89          666,043,340.69

 应付债券             975,671,207.03          967,732,031.33

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债             34,612,834.38            51,944,288.53

 长期应付款                     0.00                     0.00

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                       0.00               91,110.92

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计         1,831,572,971.30        1,685,810,771.47

负债合计           21,017,691,652.37       15,697,325,479.31

所有者权益：

 股本             1,025,100,438.00        1,025,100,438.00

                                      天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                        344,951,462.63             344,951,462.63

 减：库存股                                 0.00                       0.00

 其他综合收益                     -117,251,245.82             -31,098,650.07

 专项储备

 盈余公积                         160,776,059.86            160,776,059.86

 一般风险准备

 未分配利润                      1,179,346,762.06          1,118,751,854.31

归属于母公司所有者权益合计               2,592,923,476.73          2,618,481,164.73

 少数股东权益                        36,579,969.65             31,587,629.87

所有者权益合计                     2,629,503,446.38          2,650,068,794.60

负债和所有者权益总计                 23,647,195,098.75         18,347,394,273.91

法定代表人：黄绍文  主管会计工作负责人：陈学同     会计机构负责人：曾富荣

                                                              单位：元

            项目         本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                  52,788,399,965.12         51,174,560,754.07

 其中：营业收入                 52,788,399,965.12         51,174,560,754.07

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                    52,572,294,860.33         51,051,579,144.42

 其中：营业成本                   50,753,159,098.79         49,653,147,928.06

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                   33,397,459.09              33,822,324.68

      销售费用                  1,087,719,121.56            827,615,372.97

      管理费用                    272,274,934.51            246,543,766.62

      研发费用                    41,260,949.31              54,522,453.08

      财务费用                    384,483,297.07            235,927,299.01

       其中：利息费用                304,128,407.69            146,861,803.84

            利息收入              40,821,430.89              28,989,220.93

 加：其他收益                       19,291,433.66              18,051,063.99

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

                              -2,347,205.80              -5,369,021.69

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

                               天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

                       -31,749,235.64          -3,365,551.68

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

                       -26,101,472.63         -17,294,256.32

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入                1,944,687.21           1,706,757.78

  减：营业外支出                  623,691.55           1,298,210.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用              51,461,161.61           13,757,920.96

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

号填列）

六、其他综合收益的税后净额          -86,152,595.75          -1,955,565.68

  归属母公司所有者的其他综合收益

                       -86,152,595.75          -1,955,565.68

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

                       -88,797,461.02

综合收益

额

综合收益

                       -88,797,461.02

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

                                        天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额                    42,155,960.59    105,784,047.05

 （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                         0.1201            0.1067

 （二）稀释每股收益                         0.1201            0.1067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄绍文  主管会计工作负责人：陈学同  会计机构负责人：曾富荣

                                                              单位：元

       项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              60,383,871,492.31       56,288,915,452.82

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                        54,028,892.49            40,618,018.70

 收到其他与经营活动有关的现金                 563,116,673.67          746,320,419.64

经营活动现金流入小计                   61,001,017,058.47       57,075,853,891.16

 购买商品、接受劳务支付的现金              59,125,858,057.57       57,322,663,311.92

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                 728,200,213.14          680,495,223.45

 支付的各项税费                        285,745,820.77          235,338,570.54

 支付其他与经营活动有关的现金               2,145,879,862.05          588,079,204.44

经营活动现金流出小计                   62,285,683,953.53       58,826,576,310.35

经营活动产生的现金流量净额                -1,284,666,895.06       -1,750,722,419.19

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                      54,389,955.26             7,545,704.39

 取得投资收益收到的现金                     7,821,808.46             1,272,479.57

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      62,215,448.72             8,842,957.93

                               天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                                          1,450,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金        22,500,000.00

投资活动现金流出小计            585,890,228.37            648,534,190.95

投资活动产生的现金流量净额        -523,674,779.65           -639,691,233.02

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                        6,607,551.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金          12,066,982,530.20         8,599,363,807.81

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计          12,066,982,530.20         8,605,971,358.81

 偿还债务支付的现金          10,456,089,061.70         5,283,805,668.94

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金         32,693,550.12            34,981,587.90

筹资活动现金流出小计          10,832,637,889.76         5,500,977,771.18

筹资活动产生的现金流量净额        1,234,344,640.44         3,104,993,587.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额        -561,536,041.86           712,218,337.02

 加：期初现金及现金等价物余额      3,321,013,519.20         2,679,071,098.68

六、期末现金及现金等价物余额       2,759,477,477.34         3,391,289,435.70

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                        天音通信控股股份有限公司董事会

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