全球要闻：金牛化工: 金牛化工2022年第三季度报告

       证券代码：600722                                        证券简称：金牛化工

【资料图】

                     河北金牛化工股份有限公司

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

       信息的真实、准确、完整。

       第三季度财务报表是否经审计

       □是 √否

       一、 主要财务数据

       (一)主要会计数据和财务指标

                                                        单位：元 币种：人民币

                                                                        年初至报告期

                                           本报告期比上

                                                                        末比上年同期

项目                       本报告期              年同期增减变      年初至报告期末

                                                                        增减变动幅度

                                           动幅度(%)

                                                                          (%)

营业收入                    156,544,121.99         16.56   461,278,394.16       13.18

归属于上市公司股东的净利润            13,869,781.48         19.69    37,609,095.91       25.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                  不适用            不适用      123,251,007.73      -12.04

基本每股收益（元/股）                    0.0204          19.92          0.0553        25.93

稀释每股收益（元/股）                    0.0204          19.92          0.0553        25.93

                                             增加 14.27 个                      增加 20.78 个

加权平均净资产收益率（%）                   1.2712                             3.4859

                                                   百分点                             百分点

                                                                             本报告期末比

                         本报告期末                          上年度末                 上年度末增减

                                                                             变动幅度(%)

总资产                    1,384,278,293.77                   1,341,518,614.76          3.19

归属于上市公司股东的所有者权益        1,097,999,668.88                   1,059,479,872.50          3.64

      注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

      (二)非经常性损益项目和金额

                                                           单位：元 币种：人民币

                 项目                 本报告期金额              年初至报告期末金额 说明

      非流动性资产处置损益                                                60,333.24

      计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

      营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

      一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

      外

      除同公司正常经营业务相关的有效套期保值                                                    见说明

      业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

      产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

      公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

      产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

      金融负债和其他债权投资取得的投资收益

      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -24,840.80           -24,840.80

      减：所得税影响额                              -1,548.47           80,459.23

       少数股东权益影响额（税后）                         2,542.10          501,952.40

                 合计                         -5,033.89          524,247.97

      说明：

      [2019]23 号）本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到招用退役军人增值税减免 9000

      元；

          根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税等征收管理事项的公告》（国家税务总局

      公告 2022 年第 6 号）本公司之子公司揭阳华南沧化实业有限公司收到减免增值税 857.14 元，合

      计金额 9857.14 元。

      将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项

      目界定为经常性损益项目的情况说明

      □适用 √不适用

      (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

      √适用 □不适用

                  变动比例                                主要原因

        项目名称

                   （%）

交易性金融资产            -37.50    主要是由于子公司金牛旭阳本期结构性存款减少所致

应收账款               -58.33    主要是由于树脂分公司收回前期货款所致

                             主要是由于树脂分公司及子公司金牛旭阳银行承兑汇票到期所

应收款项融资             -94.17

                             致

预付款项               247.18    主要是由于子公司金牛物流预付 PVC 货款增加所致

其他应收款              -100.00   主要是由于金牛化工本部收回前期代付职工社保所致

存货                  80.24    主要是由于子公司金牛物流期末 PVC 库存增加所致

使用权资产              -37.50    主要是由于金牛化工本部使用权资产计提折旧所致

合同负债                32.09    主要是由于子公司金牛旭阳、金牛物流预收货款增加所致

其他流动负债              32.09    主要是由于子公司金牛旭阳、金牛物流待转销项税额增加所致

租赁负债               -72.49    主要是由于金牛化工本部剩余租赁付款额减少所致

研发费用                49.24    主要是由于子公司金牛旭阳研发支出增加所致

投资收益               不适用       主要是由于子公司金牛旭阳交易性金融资产收益增加所致

信用减值损失             -81.66    主要是由于树脂分公司收回前期货款所致

资产减值损失             -100.00   主要是由于公司本期存货未发生减值所致

资产处置收益             -87.06    主要是由于子公司金牛旭阳设备处置收益减少所致

营业外收入              -100.00   主要是由于公司本期未发生营业外收入所致

营业外支出              -66.05    主要是由于公司本期发生营业外支出减少所致

所得税费用              226.61    主要是由于子公司金牛旭阳应纳税所得额增加所致

投资活动产生的现金流量净额      不适用       主要是由于子公司金牛旭阳交易性金融资产增加所致

筹资活动产生的现金流量净额       87.83    主要是由于子公司金牛旭阳分配股利所致

      二、 股东信息

      (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                  单位：股

                              报告期末表决权恢复的优先股股东总数

 报告期末普通股股东总数        51,668

                              （如有）

                             前 10 名股东持股情况

                                                                 质押、标记或冻结

                                                      持有有限售         情况

                                              持股比

        股东名称      股东性质          持股数量                  条件股份数

                                              例(%)               股份

                                                        量             数量

                                                                 状态

 冀中能源股份有限公司       国有法人          381,262,977   56.04          0   无         0

 钟永杰             境内自然人           4,544,100     0.67          0   无         0

 樊菲              境内自然人           2,855,158     0.42          0   无         0

朱卫兵                 境内自然人       2,800,000      0.41           0   无            0

王薇                  境内自然人       1,338,301      0.20           0   无            0

袁景波                 境内自然人       1,140,000      0.17           0   无            0

李敏                  境内自然人       1,115,668      0.16           0   无            0

范向武                 境内自然人         967,000      0.14           0   无            0

陈莉                  境内自然人         930,200      0.14           0   无            0

                    境内非国有

武汉九通物流有限公司                        916,800      0.13           0   无            0

                      法人

                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                          股份种类及数量

股东名称                   持有无限售条件流通股的数量

                                                       股份种类            数量

冀中能源股份有限公司                               381,262,977   人民币普通股         381,262,977

钟永杰                                       4,544,100    人民币普通股          4,544,100

樊菲                                        2,855,158    人民币普通股          2,855,158

朱卫兵                                       2,800,000    人民币普通股          2,800,000

王薇                                        1,338,301    人民币普通股          1,338,301

袁景波                                       1,140,000    人民币普通股          1,140,000

李敏                                        1,115,668    人民币普通股          1,115,668

范向武                                         967,000    人民币普通股            967,000

陈莉                                          930,200    人民币普通股            930,200

武汉九通物流有限公司                                  916,800    人民币普通股            916,800

上述股东关联关系或一致行        冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述

动的说明                其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限   钟永杰通过信用账户持有公司 4544100 股；樊菲通过信用账户持有公司

售股东参与融资融券及转融        2,855,158 股；朱卫兵通过信用账户持有公司 2,800,000 股; 李敏通过信用

通业务情况说明（如有）         账户持有公司 1,115,668 股。

     说明：

     路集团有限公司（简称“河北高速”）签署了《股份转让协议》，冀中能源拟将其直接持有的上市

     公司全部 381,262,977 股股票转让给河北高速，本次权益变动完成之后，河北高速将成为公司控股

     股东，实际控制人仍为河北省国资委。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易

     所网站等法定媒体披露的《金牛化工关于公司股东签署股份转让协议、暨控股股东拟发生变更的提

     示性公告》公告编号：2022-033）

     三、 其他提醒事项

     需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

     □适用 √不适用

     四、 季度财务报表

     (一)审计意见类型

     □适用 √不适用

(二)财务报表

                     合并资产负债表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

          项目              2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                        1,035,810,047.35          927,933,658.03

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                          50,000,000.00         80,000,000.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                               806,130.94           1,934,633.60

 应收款项融资                            2,250,000.00         38,589,310.33

 预付款项                             18,183,005.47          5,237,308.00

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                                      6,994.24

 其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                7,168,977.12          3,977,363.05

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                           84,604,418.13         85,298,749.49

  流动资产合计                     1,198,822,579.01        1,142,978,016.74

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                             583,766.40            555,265.55

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                           26,353,538.23         27,170,324.32

 固定资产                            126,335,166.69        136,820,350.96

 在建工程                              5,044,247.76          5,044,247.76

生产性生物资产

油气资产

使用权资产                         130,249.33         208,398.76

无形资产                        24,914,917.38     26,643,707.01

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产                      2,093,828.97      2,098,303.66

其他非流动资产

 非流动资产合计                   185,455,714.76    198,540,598.02

  资产总计                 1,384,278,293.77     1,341,518,614.76

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款                        83,503,674.92     77,400,520.75

预收款项

合同负债                        33,657,917.70     25,480,555.53

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬                       8,286,127.46     10,575,695.18

应交税费                         6,732,844.79      8,632,894.82

其他应付款                       20,857,866.20     20,515,831.93

其中：应付利息

     应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债                   114,036.70         114,036.70

其他流动负债                       4,375,529.30      3,312,472.22

 流动负债合计                    157,527,997.07    146,032,007.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

     永续债

 租赁负债                                27,247.62            99,060.54

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债

  非流动负债合计                            27,247.62            99,060.54

   负债合计                          157,555,244.69      146,131,067.67

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）                       680,319,676.00      680,319,676.00

 其他权益工具

 其中：优先股

    永续债

 资本公积                        1,645,312,920.48       1,645,312,920.48

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备                               910,700.47

 盈余公积                             89,015,542.19       89,015,542.19

 一般风险准备

 未分配利润                     -1,317,559,170.26       -1,355,168,266.17

 归属于母公司所有者权益（或股东权

益）合计

 少数股东权益                          128,723,380.20      135,907,674.59

  所有者权益（或股东权益）合计             1,226,723,049.08       1,195,387,547.09

   负债和所有者权益（或股东权

益）总计

公司负责人：郑温雅     主管会计工作负责人：姚娟                  会计机构负责人：彭冰

                       合并利润表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

        项目       2022 年前三季度（1-9 月）            2021 年前三季度（1-9 月）

一、营业总收入                    461,278,394.16            407,559,068.10

其中：营业收入                    461,278,394.16            407,559,068.10

   利息收入

   已赚保费

   手续费及佣金收入

二、营业总成本                    381,892,184.14            346,588,701.14

其中：营业成本                    349,262,833.83            318,957,351.92

   利息支出

   手续费及佣金支出

   退保金

   赔付支出净额

   提取保险责任准备金净额

   保单红利支出

   分保费用

   税金及附加                      5,017,031.06     5,430,066.77

   销售费用                        640,204.86       649,718.36

   管理费用                   17,001,235.77       18,132,264.99

   研发费用                   20,523,988.49       13,752,714.44

   财务费用                 -10,553,109.87       -10,333,415.34

   其中：利息费用

     利息收入                 10,588,429.65       10,370,012.46

 加：其他收益                        167,665.38       213,399.09

   投资收益（损失以“－”

号填列）

   其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

      以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“－”

号填列）

   净敞口套期收益（损失以

“-”号填列）

   公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

   信用减值损失（损失以

“－”号填列）

   资产减值损失（损失以

                                                 -1,754.32

“－”号填列）

   资产处置收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

填列）

 加：营业外收入                                            501.00

 减：营业外支出                        24,840.80        73,175.96

四、利润总额（亏损总额以

“－”号填列）

 减：所得税费用                      6,165,532.56     1,887,736.67

五、净利润（净亏损以“－”号

填列）

（一）按经营持续性分类

损以“－”号填列）

损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

利润（净亏损以“-”号填列）

以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

 （一）归属母公司所有者的其

他综合收益的税后净额

综合收益

  （1）重新计量设定受益计

划变动额

  （2）权益法下不能转损益

的其他综合收益

  （3）其他权益工具投资公

允价值变动

  （4）企业自身信用风险公

允价值变动

合收益

  （1）权益法下可转损益的

其他综合收益

  （2）其他债权投资公允价

值变动

  （3）金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

  （4）其他债权投资信用减

值准备

    （5）现金流量套期储备

    （6）外币财务报表折算差

额

    （7）其他

 （二）归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额                    74,514,101.05   60,481,709.67

 （一）归属于母公司所有者的

综合收益总额

 （二）归属于少数股东的综合

收益总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                       0.0553               0.0439

 （二）稀释每股收益(元/股)                       0.0553               0.0439

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：郑温雅       主管会计工作负责人：姚娟 会计机构负责人：彭冰

                    合并现金流量表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

          项目             2022 年前三季度               2021 年前三季度

                            （1-9 月）                  （1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                  686,706,243.15     701,768,346.71

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                            669,843.37         151,793.63

 收到其他与经营活动有关的现金                   25,360,992.42      14,023,592.36

  经营活动现金流入小计                     712,737,078.94     715,943,732.70

 购买商品、接受劳务支付的现金                  518,721,970.31     526,450,592.17

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                   21,813,833.45      21,651,445.73

 支付的各项税费                          38,213,057.56      24,816,197.94

 支付其他与经营活动有关的现金                   10,737,209.89       2,904,344.19

  经营活动现金流出小计                     589,486,071.21     575,822,580.03

   经营活动产生的现金流量净额                123,251,007.73    140,121,152.67

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                      370,000,000.00

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                    914,975.39

  投资活动现金流入小计                    370,930,975.39

 购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金

 投资支付的现金                        340,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计                    341,226,947.00      4,914,634.85

   投资活动产生的现金流量净额                 29,704,028.39     -4,914,634.85

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 其中：子公司吸收少数股东投资收到

的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的现

金

 其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                     78,646.80

  筹资活动现金流出小计                     45,078,646.80     24,000,000.00

   筹资活动产生的现金流量净额                -45,078,646.80    -24,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

五、现金及现金等价物净增加额                  107,876,389.32    111,206,517.82

 加：期初现金及现金等价物余额                 927,933,658.03    890,103,305.87

六、期末现金及现金等价物余额             1,035,810,047.35      1,001,309,823.69

公司负责人：郑温雅      主管会计工作负责人：姚娟                会计机构负责人：彭冰

□适用 √不适用

  特此公告。

                                 河北金牛化工股份有限公司董事会

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标签： 金牛化工 季度报告