焦点日报：华仁药业: 2022年三季度报告

                                                       华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

(资料图片仅供参考)

证券代码：300110                      证券简称：华仁药业                           公告编号：2022-072

                        华仁药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

报告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                  本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上

                本报告期                                   年初至报告期末

                                      增减                                    年同期增减

营业收入（元）        382,428,802.05            -10.97%       1,104,386,605.27         -2.47%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        34,095,938.26               -26.33%    104,844,758.58            -6.67%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

                   --                   --              107,322,628.08           114.04%

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率

               本报告期末                  上年度末                  本报告期末比上年度末增减

总资产（元）        5,114,551,154.31     5,641,539,633.06                               -9.34%

归属于上市公司股东     2,473,280,773.85     2,371,343,714.05                                4.30%

                                                           华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                单位：元

     项目                本报告期金额                  年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                   11,053,532.34            10,882,597.79

部分）

计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                      397,064.08             6,639,315.96

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业

外收入和支出

减：所得税影响额                        5,390,243.76             5,835,136.85

  少数股东权益影响额

                                                          -243,754.53

（税后）

合计                             15,013,848.84            18,366,315.19      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

     报表项目                                           变动幅度                变动原因

                  余额                   余额

                                                             主要系报告期内公司控制资金成本压缩闲

货币资金        140,887,624.26        417,151,565.03     -66.23%

                                                             置资金所致

                                                             主要系报告期内公司待抵扣进项税额减少

其他流动资产          9,906,818.02       17,466,554.74     -43.28%

                                                             所致

                                                             主要系公司子公司新建生产车间且尚未达

在建工程           17,036,932.50        7,701,090.92     121.23%

                                                             到可使用状态所致

                                                             主要系报告期内公司增加长期经营租赁所

使用权资产           1,771,720.08        1,274,474.80      39.02%

                                                             致

                                                             主要系报告期内公司增加资本化研发项目

开发支出            9,317,478.40        4,839,889.40      92.51%

                                                             所致

                                                             主要系报告期末应交增值税及附加税增加

应交税费           66,876,090.24       48,583,024.66      37.65%

                                                             所致

                                                                    华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                       主要系公司在报告期内支付医药原料贸易

其他应付款             203,372,573.35         569,575,300.51        -64.29% 款项，报告期末医药原料贸易应付款减少

                                                                       所致

                                                                        主要系报告期末一年内到期的长期借款和

一年内到期的非流动负债 348,298,820.78               220,422,722.44        58.01%

                                                                        一年内到期的长期应付款增加所致

                                                                       主要系报告期内公司一方面优化筹资结

                                                                       构，将部分短期借款置换为长期借款；另

长期借款              357,751,866.13         230,358,082.19         55.30%

                                                                       一方面，报告期内公司增加并购贷的长期

                                                                       借款所致

                                                                       主要系报告期内公司增加长期经营租赁所

租赁负债                  830,934.40             264,302.31        214.39%

                                                                       致

                                                                       主要系报告期内长期应付款一年内到期的

长期应付款             128,000,000.00         317,606,128.00        -59.70% 部分重分类至一年内到期的非流动负债列

                                                                       报

递延收益                1,266,452.12          2,771,452.10         -54.30% 主要系公司递延收益的摊销所致

 报表项目     2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月        变动幅度                        变动原因

                                                               主要系恒星制药纳入合并范围，管理人员薪酬及管

管理费用      79,466,963.00        59,546,722.23          33.45%

                                                               理类固定资产折旧增加所致

                                                               主要系去年同期公司的子公司收到其他权益工具投

投资收益          48,995.83         4,897,998.70         -99.00%

                                                               资分红款所致

                                                               主要系报告期内公司针对存货实施精细化管理，计

资产减值损失      -858,949.96       -11,158,065.71          92.30%

                                                               提的存货减值损失减少所致

资产处置收益    15,969,479.48            18,935.82       84234.77% 主要系报告期内公司子公司确认了搬迁项目的收益

营业外收入     12,354,060.34         3,491,523.99         253.83% 主要系报告期内公司子公司确认了搬迁项目的收益

       报表项目               2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月      变动幅度           变动原因

                                                                       主要系去年同期医药商业板块业务增长投

经营活动产生的现金流量净额 107,322,628.08               -764,618,030.86     114.04% 入运营资金，报告期内经营活动现金流量

                                                                       趋于平稳所致

                                                                         主要系报告期内公司支付股权转让款较同

投资活动产生的现金流量净额 -131,134,381.89              -250,806,169.92      47.71%

                                                                         期减少和报告期内确认了搬迁收益所致

                                                                        主要系去年同期业务增长较大，筹措资金

                                                                        满足业务需求，报告期整体融资规模趋于

筹资活动产生的现金流量净额 -87,930,704.17              1,270,007,430.15     -106.92%

                                                                        平稳，筹资活动产生的现金流量净额较同

                                                                        期下降

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                      单位：股

报告期末普通股股东总数                     59,697 报告期末表决权恢复的优先股股东总数                         0

                                     前 10 名股东持股情况

                                                      持有有限售条    质押、标记 或冻结情况

 股东名称         股东性质            持股比例         持股数量

                                                      件的股份数量   股份状态       数量

西安曲江天授    国有法人                  20.00%    236,442,597       0 质押       118,221,298

                                                             华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

大健康投资合

伙企业（有限

合伙）

红塔创新投资

             国有法人              8.23%       97,252,800              0                       0

股份有限公司

华仁世纪集团       境内非国有法

有限公司         人

永裕恒丰投资       境内非国有法

管理有限公司       人

吕波           境内自然人             2.00%   23,644,000                  0                       0

綦军书          境内自然人             0.97%   11,443,478                  0                       0

赵向东          境内自然人             0.64%    7,600,000                  0                       0

黄云平          境内自然人             0.32%    3,829,900                  0                       0

严汝海          境内自然人             0.25%    2,908,400                  0                       0

辛学森          境内自然人             0.23%    2,755,700                  0                       0

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                            股份种类

        股东名称                     持有无限售条件股份数量

                                                                        股份种类     数量

西安曲江天授大健康投资合伙企

业（有限合伙）

红塔创新投资股份有限公司                                         97,252,800 人民币普通股      97,252,800

华仁世纪集团有限公司                                           89,712,266 人民币普通股      89,712,266

永裕恒丰投资管理有限公司                                         57,496,123 人民币普通股      57,496,123

吕波                                                   23,644,000 人民币普通股      23,644,000

綦军书                                                  11,443,478 人民币普通股      11,443,478

赵向东                                                   7,600,000 人民币普通股       7,600,000

黄云平                                                   3,829,900 人民币普通股       3,829,900

严汝海                                                   2,908,400 人民币普通股       2,908,400

辛学森                                                   2,755,700 人民币普通股       2,755,700

                                       公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                       行动人。

                                       綦军书通过普通证券账户持有 4,061,105 股，通过信用交易担保证

                                       券账户持有 7,382,373 股，实际合计持有 11,443,478 股；严汝海

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明

                                       通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                    单位：股

             期初限售       本期解除   本期增加         期末限售股

  股东名称                                                    限售原因              拟解除限售日期

              股数        限售股数   限售股数           数

                                                                       高管所持股份 75%锁定，每年 1

杨效东           802,500      0     75,000        877,500   高管锁定股         月 1 日解禁上年末持股总数的

                                                                       高管所持股份 75%锁定，每年 1

王君红            45,375      0           0        45,375   高管锁定股         月 1 日解禁上年末持股总数的

卜国修（2022                                                               任期届满前离职的董事、监事及

年 7 月 2 日离     75,000      0     25,000        100,000   高管锁定股         高级管理人员在任期届满前及任

任）                                                                     期届满后六个月内，每年按持股

                                                      华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                           总数的 25%解除锁定；离职后半

                                                           年内持有公司股份全部锁定。

                                                           任期届满前离职的董事、监事及

刘千（已离                                                      高级管理人员在任期届满前及任

任）                                                         期届满后六个月内，每年按持股

                                                           总数的 25%解除锁定。

                                                           任期届满前离职的董事、监事及

初晓君（已离                                                     高级管理人员在任期届满前及任

任）                                                         期届满后六个月内，每年按持股

                                                           总数的 25%解除锁定。

                                                           任期届满前离职的董事、监事及

舒文（已离                                                      高级管理人员在任期届满前及任

任）                                                         期届满后六个月内，每年按持股

                                                           总数的 25%解除锁定。

合计         1,699,875   0   100,000   1,799,875

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：华仁药业股份有限公司

                                                                              单位：元

         项目                    2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                    140,887,624.26               417,151,565.03

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                      3,269,929.80                 3,732,852.53

 应收账款                                    766,190,579.59               802,986,278.87

 应收款项融资                                  102,091,207.46                80,625,083.50

 预付款项                                    111,552,743.17                91,803,870.66

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                 1,243,048,940.86             1,418,575,951.07

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                      298,719,264.83               275,472,166.97

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                    9,906,818.02                17,466,554.74

流动资产合计                                 2,675,667,107.99             3,107,814,323.37

非流动资产：

                              华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资        15,984,624.00              15,984,624.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产            9,892,617.96               9,964,678.50

 固定资产          1,126,847,898.61           1,209,786,479.78

 在建工程             17,036,932.50               7,701,090.92

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产             1,771,720.08               1,274,474.80

 无形资产            342,996,953.86             366,160,252.56

 开发支出              9,317,478.40               4,839,889.40

 商誉              826,635,169.54             826,635,169.54

 长期待摊费用           13,609,782.31              17,756,876.68

 递延所得税资产          51,863,180.25              46,404,242.06

 其他非流动资产          22,927,688.81              27,217,531.45

非流动资产合计        2,438,884,046.32           2,533,725,309.69

资产总计           5,114,551,154.31           5,641,539,633.06

流动负债：

 短期借款          1,211,091,644.81           1,578,814,121.21

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款           141,048,811.96             127,083,039.62

 预收款项

 合同负债            33,238,854.58              28,166,782.64

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          16,806,517.86              14,485,663.73

 应交税费            66,876,090.24              48,583,024.66

 其他应付款          203,372,573.35             569,575,300.51

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债     348,298,820.78             220,422,722.44

 其他流动负债            4,321,051.10               3,594,712.24

流动负债合计         2,025,054,364.68           2,590,725,367.05

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款           357,751,866.13             230,358,082.19

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债               830,934.40                 264,302.31

 长期应付款          128,000,000.00             317,606,128.00

 长期应付职工薪酬           507,813.17                 507,813.17

 预计负债

                                          华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 递延收益                          1,266,452.12               2,771,452.10

 递延所得税负债                      52,707,747.21              55,874,640.49

 其他非流动负债

非流动负债合计                      541,064,813.03             607,382,418.26

负债合计                       2,566,119,177.71           3,198,107,785.31

所有者权益：

 股本                        1,182,212,982.00           1,182,212,982.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                        528,044,115.47             528,044,115.47

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                         71,595,263.38              71,595,263.38

 一般风险准备

 未分配利润                       691,428,413.00             589,491,353.20

归属于母公司所有者权益合计              2,473,280,773.85           2,371,343,714.05

 少数股东权益                       75,151,202.75              72,088,133.70

所有者权益合计                    2,548,431,976.60           2,443,431,847.75

负债和所有者权益总计                 5,114,551,154.31           5,641,539,633.06

法定代表人：杨效东  主管会计工作负责人：韩莉萍    会计机构负责人：孟祥园

                                                              单位：元

        项目             本期发生额                      上期发生额

一、营业总收入                   1,104,386,605.27           1,132,353,973.74

 其中：营业收入                  1,104,386,605.27           1,132,353,973.74

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                      952,240,139.75             960,205,768.09

 其中：营业成本                     612,407,407.68             567,665,119.00

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                     18,268,401.65              19,353,852.25

    销售费用                     152,827,315.76             212,701,887.46

    管理费用                      79,466,963.00              59,546,722.23

    研发费用                      39,475,823.83              49,007,564.38

    财务费用                      49,794,227.83              51,930,622.77

     其中：利息费用                  48,989,762.02              30,837,675.08

          利息收入                 3,172,269.80               1,478,787.25

 加：其他收益                        6,595,056.42               8,307,751.58

   投资收益（损失以“－”号填                  48,995.83               4,897,998.70

                                   华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

                      -29,016,323.62            -24,361,518.59

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

                        -858,949.96             -11,158,065.71

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入             12,354,060.34              3,491,523.99

  减：营业外支出              5,670,280.75              6,857,801.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用             25,294,360.44             25,952,987.92

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

（净亏损以“-”号填列）

号填列）

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

                                            华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                    126,274,142.82   120,534,041.62

 （一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

 （二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          0.1042           0.0992

 （二）稀释每股收益                          0.1042           0.0992

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨效东     主管会计工作负责人：韩莉萍   会计机构负责人：孟祥园

                                                                单位：元

       项目                 本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              1,447,921,614.89           1,395,535,504.12

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                                       6,730.09

 收到其他与经营活动有关的现金                 74,061,383.81              52,971,749.98

经营活动现金流入小计                   1,521,982,998.70           1,448,513,984.19

 购买商品、接受劳务支付的现金               827,024,291.08             838,868,146.87

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                237,804,427.65             250,799,253.82

 支付的各项税费                       109,099,152.46             121,846,923.48

 支付其他与经营活动有关的现金                240,732,499.43           1,001,617,690.88

经营活动现金流出小计                   1,414,660,370.62           2,213,132,015.05

经营活动产生的现金流量净额                  107,322,628.08            -764,618,030.86

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

                                   华仁药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 取得投资收益收到的现金              48,995.83                1,005,662.72

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计            26,480,048.83                1,074,562.72

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计           157,614,430.72              251,880,732.64

投资活动产生的现金流量净额       -131,134,381.89             -250,806,169.92

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金          1,657,415,364.41           1,980,308,469.43

 收到其他与筹资活动有关的现金       156,660,000.00              27,268,919.55

筹资活动现金流入小计          1,814,075,364.41           2,007,577,388.98

 偿还债务支付的现金          1,832,783,443.78             601,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金           465,000.00              90,000,000.00

筹资活动现金流出小计          1,902,006,068.58             737,569,958.83

筹资活动产生的现金流量净额         -87,930,704.17           1,270,007,430.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                          -3,022.81                   89,921.94

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -111,745,480.79              254,673,151.31

 加：期初现金及现金等价物余额      222,628,075.05              219,597,613.47

六、期末现金及现金等价物余额       110,882,594.26              474,270,764.78

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                         华仁药业股份有限公司董事会

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标签： 华仁药业