环球即时看！图南股份: 2022年三季度报告

                                               江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

【资料图】

证券代码：300855         证券简称：图南股份                                  公告编号：2022-043

              江苏图南合金股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

   □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                        本报告期比上年                              年初至报告期末

                       本报告期                                 年初至报告期末

                                          同期增减                               比上年同期增减

营业收入（元）                267,607,862.83              54.39%   728,939,189.24       39.97%

归属于上市公司股东的净利润（元）        67,775,161.67              60.69%   184,971,375.65       40.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）           --                 --             76,911,631.33      -13.43%

基本每股收益（元/股）                      0.23              64.29%             0.62       40.91%

稀释每股收益（元/股）                      0.22              57.14%             0.61       41.86%

加权平均净资产收益率                      4.93%              1.25%           14.00%        2.23%

                       本报告期末              上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              1,705,246,790.39    1,367,336,556.62                         24.71%

归属于上市公司股东的所有者权益

（元）

                                                          江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                    单位：元

              项目                              本报告期金额            年初至报告期期末金额          说明

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续                           459,656.07        2,622,048.88

享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -5,251.60          -32,570.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     120,624.84

减：所得税影响额                                            68,160.67         406,515.56

合计                                                 386,243.80        2,303,588.15   --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

     会计项目     年初至报告期末               上年同期           变动比例                  变动说明

                                                                主要为受下游需求增长影响，业务订单增加

营业收入（元）            728,939,189.24 520,792,899.34     39.97%

                                                                所致。

归属于上市公司股东的

净利润（元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净         182,667,787.50 114,640,395.80     59.34% 主要为营业收入增长驱动利润增长所致。

利润（元）

                                                                主要为年初至报告期末归属于上市公司股东

基本每股收益（元/股）                 0.62            0.44     40.91%

                                                                的净利润较上年同期增长所致。

                                                                主要为年初至报告期末归属于上市公司股东

稀释每股收益（元/股）                 0.61            0.43     41.86%

                                                                的净利润较上年同期增长所致。

                                                              江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

            本报告期末

 会计项目                        上年度末（元）               变动比例                变动说明

             （元）

                                                             主要为上年度末的商业承兑汇票陆续到期承兑所

应收票据         16,760,425.82       40,102,444.71     -58.21%

                                                             致。

                                                             主要为销售额增长，对应增长的应收账款尚在信用

应收账款        181,062,730.58       26,255,833.99     589.61%

                                                             期内所致。

应收款项融资       57,162,126.68       38,262,934.99      49.39% 主要为销售收款收到的银行承兑汇票增加所致。

                                                             主要为受下游需求增长，根据新增订单的生产计划

预付款项         21,759,120.56        4,033,356.78     439.48%

                                                             支付的材料采购款增加所致。

其他应收款          712,975.77          435,835.55       63.59% 主要为本期保证金、押金的增加所致。

                                                             主要为在建项目持续投入，购买设备等产生的进项

其他流动资产       11,347,949.77        2,112,697.75     437.13%

                                                             税待抵扣金额增加所致。

                                                           主要为募投项目及沈阳图南精密部件制造有限公司

在建工程        186,632,178.74       53,508,480.37     248.79% “航空用中小零部件自动化加工产线项目”建设投入

                                                           增加所致。

                                                             为沈阳图南精密部件制造有限公司租赁厂房形成的

使用权资产         3,293,485.35                0.00           -

                                                             使用权资产。

                                                             主要为公司根据短期资金需求向银行借款增加所

短期借款         74,000,000.00       25,021,694.44     195.74%

                                                             致。

                                                             主要为受下游需求增长，公司采购备货增加，与供

应付票据         28,733,710.40       19,196,516.00      49.68%

                                                             应商结算时相应开具银行承兑汇票增加所致。

应付账款         43,989,174.41       19,840,491.58     121.71% 主要为公司销售规模扩大相应加大采购量所致。

                                                             主要为受下游需求增长，为保证产品交付，下游客

合同负债         77,308,555.11        9,558,652.73     708.78%

                                                             户先行预付部分货款所致。

应交税费          9,763,853.62       19,481,539.73     -49.88% 主要为上年末的应交税费在本年年初缴纳所致。

其他应付款         2,126,348.60         648,096.62      228.09% 主要为本期应付建筑劳务款增加所致。

其他流动负债       10,050,112.18        1,194,620.91     741.28% 主要为合同负债中对应的流转税增加所致。

租赁负债          3,503,421.97                0.00           - 为沈阳图南精密部件制造有限公司租赁厂房所致。

                                                             主要为募集资金现金管理产品的公允价值变动缩小

递延所得税负债          51,419.18         220,400.00      -76.67%

                                                             所致。

                                                           为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归

股本          302,010,000.00      200,000,000.00      51.01% 属股份完成归属登记及公司 2021 年年度权益分派以

                                                           资本公积转增股本所致。

未分配利润       523,098,185.70      378,394,810.05      38.24% 主要为公司净利润增长所致。

                年初至报告期              上年同期

     会计项目                                          变动比例                变动说明

                 末（元）                （元）

                                                              主要为营业收入增长，直接材料、人工、制造费

营业成本           471,476,633.60     323,327,834.05     45.82%

                                                              用等相应增加所致。

                                                                      江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

财务费用                -872,499.15    -1,251,594.17         30.29% 主要为短期借款增加产生的利息支出增加所致。

其他收益              12,694,819.58    31,824,836.45        -60.11% 主要为收到的政府补助减少所致。

公允价值变动收益                                                              公允价值变动收益和投资收益都是募集资金现金

                  -1,126,538.82    -2,802,908.68         59.81%

（损失以“－”号填列）                                                           管理产生的收益，两者合计变动不大。

信用减值损失                                                                主要为按照会计政策计提的应收账款信用减值损

                    -175,526.73    -3,246,786.45         94.59%

（损失以“－”号填列）                                                           失减少所致。

资产减值损失                                                                主要为受原材料价格波动影响，部分民品计提存

                  -1,409,672.65               0.00                -

（损失以“－”号填列）                                                           货跌价准备所致。

营业外支出                71,907.02       103,440.25         -30.48% 主要为零星支出减少所致。

                                                                      主要为受研发费用加计扣除、股权激励费用扣除

所得税费用             13,678,085.92    22,031,517.02        -37.92%

                                                                      等因素影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数                           9,480    报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                    0

                                         前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条         质押、标记 或冻结情况

     股东名称      股东性质               持股比例           持股数量

                                                                      件的股份数量         股份状态       数量

万柏方          境内自然人                  27.74%           83,770,500        83,704,875

陈建平          境内自然人                   6.71%           20,272,500        15,204,375

万金宜          境内自然人                   5.26%           15,897,000        15,897,000

中国建设银行股份

有限公司－易方达

             其他                      4.41%           13,320,180                0

国防军工混合型证

券投资基金

陈杰           境内自然人                   4.21%           12,727,500                0

朱伟强          境内自然人                   2.79%            8,419,800                0

薛庆平          境内自然人                   2.24%            6,780,000         6,780,000

朱海忠          境内自然人                   2.24%            6,766,080                0

上海浦东发展银行

股份有限公司－华

夏创新未来 18 个   其他                      1.62%            4,880,876                0

月封闭运作混合型

证券投资基金

丹阳立枫投资合伙     境内非国有

企业（有限合伙）     法人

                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                         股份种类

        股东名称                            持有无限售条件股份数量

                                                                                     股份种类       数量

中国建设银行股份有限公司－易方

达国防军工混合型证券投资基金

陈杰                                                                     12,727,500   人民币普通股      12,727,500

                                             江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

朱伟强                                            8,419,800   人民币普通股    8,419,800

朱海忠                                            6,766,080   人民币普通股    6,766,080

陈建平                                            5,068,125   人民币普通股    5,068,125

上海浦东发展银行股份有限公司－

华夏创新未来 18 个月封闭运作混                              4,880,876   人民币普通股    4,880,876

合型证券投资基金

丹 阳 立 松 投资 合 伙 企业 （ 有限 合

伙）

中国农业银行股份有限公司－汇添

富中国高端制造股票型证券投资基                                4,074,350   人民币普通股    4,074,350

金

中国银行－易方达积极成长证券投

资基金

汇添富基金管理股份有限公司－社

保基金 17022 组合

                           行事务合伙人，万金宜、万柏方、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）三方为一

                           致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说

明

前 10 名股东参与融资融券业务股

                           无。

东情况说明（如有）

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等

议案，拟以 20.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 35.00 万股限制性股票。本次激励计划授予的限制

性股票在授予日起满 12 个月后分二期归属，每期归属的比例各为 50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目

标如下表所示：

   归属安排       对应考核年度                         业绩考核目标

                           公司需满足下列两个条件之一：

 第一个归属期          2022 年    1、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 20%；

                           公司需满足下列两个条件之一：

 第二个归属期          2023 年    1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 44%；

                                               江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向公司

授予 35.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.93 元/股。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、7 月 1 日、7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制

性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-029）、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）等内容。

公司 2022 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议，以及 2022 年 7 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分

别审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

《营业执照》。公司注册资本变更为 30,201 万元，增加经营范围“有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属合金

销售，高性能有色金属及合金材料销售，增材制造”。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公

告编号：2022-035）。

期的议案》。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不

发生变更的情况下，将募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”及“企业研发中心建设项目”达到预定可

使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划期限完成建设，以提高

募集资金的使用效率。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公

告编号：2022-041）。

                                        江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

                                                                     单位：元

               项目              2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                                   195,415,521.28           208,099,910.06

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                230,342,794.52           281,469,333.34

 衍生金融资产

 应收票据                                    16,760,425.82            40,102,444.71

 应收账款                                   181,062,730.58            26,255,833.99

 应收款项融资                                  57,162,126.68            38,262,934.99

 预付款项                                    21,759,120.56             4,033,356.78

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                      712,975.77               435,835.55

  其中：应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                     395,955,908.70           319,789,812.77

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                  11,347,949.77             2,112,697.75

流动资产合计                                 1,110,519,553.68          920,562,159.94

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产                               40,000,000.00            40,000,000.00

 投资性房地产

 固定资产                                   224,791,190.14           195,740,475.18

 在建工程                                   186,632,178.74            53,508,480.37

 生产性生物资产

                江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

 油气资产

 使用权资产            3,293,485.35

 无形资产            53,231,957.31      54,218,071.74

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产          11,115,203.23     11,300,940.20

 其他非流动资产         75,663,221.94      92,006,429.19

非流动资产合计         594,727,236.71     446,774,396.68

资产总计           1,705,246,790.39   1,367,336,556.62

流动负债：

 短期借款            74,000,000.00      25,021,694.44

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            28,733,710.40      19,196,516.00

 应付账款            43,989,174.41      19,840,491.58

 预收款项

 合同负债            77,308,555.11       9,558,652.73

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           7,207,016.33       7,373,308.15

 应交税费             9,763,853.62      19,481,539.73

 其他应付款            2,126,348.60         648,096.62

  其中：应付利息

        应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债          10,050,112.18       1,194,620.91

流动负债合计          253,178,770.65     102,314,920.16

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

        永续债

 租赁负债             3,503,421.97

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

                                      江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

 预计负债

 递延收益                                  37,989,391.14          38,898,397.02

 递延所得税负债                                   51,419.18             220,400.00

 其他非流动负债

非流动负债合计                                41,544,232.29          39,118,797.02

负债合计                                  294,723,002.94         141,433,717.18

所有者权益：

 股本                                   302,010,000.00         200,000,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

       永续债

 资本公积                                 531,120,557.45         594,318,541.38

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备                                   1,105,556.29

 盈余公积                                  53,189,488.01          53,189,488.01

 一般风险准备

 未分配利润                                523,098,185.70         378,394,810.05

归属于母公司所有者权益合计                        1,410,523,787.45       1,225,902,839.44

 少数股东权益

所有者权益合计                              1,410,523,787.45       1,225,902,839.44

负债和所有者权益总计                           1,705,246,790.39       1,367,336,556.62

法定代表人：万柏方            主管会计工作负责人：袁锁军                      会计机构负责人：袁锁军

                                                                 单位：元

                项目              本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                               728,939,189.24         520,792,899.34

 其中：营业收入                              728,939,189.24         520,792,899.34

       利息收入

       已赚保费

       手续费及佣金收入

二、营业总成本                               550,344,705.71         403,618,279.24

 其中：营业成本                              471,476,633.60         323,327,834.05

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                            3,594,455.70            3,420,113.91

       销售费用                             5,010,691.26           7,035,305.17

       管理费用                            35,205,414.78          31,855,866.89

                                江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

       研发费用                      35,930,009.52    39,230,753.39

       财务费用                        -872,499.15    -1,251,594.17

        其中：利息费用                    968,992.26       418,852.66

             利息收入                 1,309,694.49     2,000,428.89

 加：其他收益                          12,694,819.58    31,824,836.45

      投资收益（损失以“－”号填列）            10,104,466.67    10,595,138.89

        其中：对联营企业和合营企业的投资收益

        以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填列）

      净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

      公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        -1,126,538.82    -2,802,908.68

      信用减值损失（损失以“-”号填列）            -175,526.73    -3,246,786.45

      资产减值损失（损失以“-”号填列）          -1,409,672.65

      资产处置收益（损失以“-”号填列）                               30,740.81

三、营业利润（亏损以“－”号填列）               198,682,031.58   153,575,641.12

 加：营业外收入                             39,337.01        35,730.61

 减：营业外支出                             71,907.02      103,440.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             198,649,461.57   153,507,931.48

 减：所得税费用                         13,678,085.92    22,031,517.02

五、净利润（净亏损以“－”号填列）               184,971,375.65   131,476,414.46

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

列）

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

     （一）不能重分类进损益的其他综合收益

     （二）将重分类进损益的其他综合收益

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                        184,971,375.65   131,476,414.46

                                   江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额               184,971,375.65        131,476,414.46

 （二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                   0.62                  0.44

 （二）稀释每股收益                                   0.61                  0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：万柏方            主管会计工作负责人：袁锁军                  会计机构负责人：袁锁军

                                                             单位：元

             项目                 本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                    732,959,557.53        544,962,640.33

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                             9,952,145.86         23,854,587.41

 收到其他与经营活动有关的现金                      4,622,704.60         10,306,883.35

经营活动现金流入小计                         747,534,407.99        579,124,111.09

 购买商品、接受劳务支付的现金                    554,773,057.77        371,880,577.06

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                     57,684,863.95         50,458,289.47

 支付的各项税费                            36,562,281.54         35,012,326.74

 支付其他与经营活动有关的现金                     21,602,573.40         32,927,764.89

经营活动现金流出小计                         670,622,776.66        490,278,958.16

经营活动产生的现金流量净额                       76,911,631.33         88,845,152.93

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                         350,000,000.00        275,000,000.00

 取得投资收益收到的现金                        10,104,466.67         10,595,138.89

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

                             江苏图南合金股份有限公司 2022 年第三季度报告

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   360,642,345.74        285,662,259.59

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

金

    投资支付的现金                  300,000,000.00        350,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   482,508,516.10        487,595,801.92

投资活动产生的现金流量净额                -121,866,170.36      -201,933,542.33

三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金                 24,629,200.00

     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                138,046,208.08         20,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                   162,675,408.08         20,000,000.00

    偿还债务支付的现金                 89,067,902.52

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金         41,142,085.68         40,418,852.66

     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金               825,965.80

筹资活动现金流出小计                   131,035,954.00         40,418,852.66

筹资活动产生的现金流量净额                 31,639,454.08        -20,418,852.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               631,781.65           -143,746.88

五、现金及现金等价物净增加额                -12,683,303.30      -133,650,988.94

    加：期初现金及现金等价物余额           208,098,824.58        260,682,532.23

六、期末现金及现金等价物余额               195,415,521.28        127,031,543.29

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                         江苏图南合金股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：