热点聚焦：横店东磁: 2022年三季度报告

                              横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

 证券代码：002056      证券简称：横店东磁             公告编号：2022-055

【资料图】

               横店集团东磁股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

财务信息的真实、准确、完整。

□是 否

                                                                                    横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

                                                                                                                                            年初至

                                                                     本报告

                                                                                                                                            报告期

                                                                     期比上

                                           上年同期                                年初至报告期                            上年同期                       末比上

         本报告期                                                        年同期

                                                                                  末                                                         年同期

                                                                     增减

                                                                                                                                            增减

                                 调整前                调整后              调整后                                调整前                调整后              调整后

营业收入

（元）

归属于上市

公司股东的

净利润

（元）

归属于上市

公司股东的

扣除非经常    400,322,464.86          279,949,905.74    279,949,905.74     43.00%    1,063,539,095.62        758,468,322.00    758,468,322.00     40.22%

性损益的净

利润（元）

经营活动产

生的现金流

               -                     -                  -              -        1,512,416,519.34      1,086,203,978.92   1,086,203,978.92    39.24%

量净额

（元）

基本每股收

益（元/               0.2534                0.2085             0.2085   21.53%             0.7454                0.5443             0.5443      36.95%

股）

稀释每股收

益（元/               0.2534                0.2085             0.2085   21.53%             0.7454                0.5443             0.5443      36.95%

股）

                                                                                                                                                 增加

加权平均净

资产收益率

                                                                                                                                                 分点

                                                                                                                         本报告期末比上年度末

                                                                           上年度末

                    本报告期末                                                                                                    增减

                                                               调整前                                 调整后                            调整后

总资产

（元）

归属于上市

公司股东的

所有者权益

（元）

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

施行。本年度公司变更政府补助会计政策，对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算并对会计政策的相关内容

进行调整。

                                                 横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                            单位：元

             项目             本报告期金额               年初至报告期期末金额               说明

                                                                       报告期内，公司对光

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备                                                  伏产业的部分小尺寸

                               -52,584,308.01        -123,731,299.16

的冲销部分）                                                                 电池生产设备设施进

                                                                       行了报废处置。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                  9,767.43             31,828.45

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定          48,816,638.96          139,525,819.54

额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益                  7,642,043.61           22,146,636.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资            6,694,742.61          107,926,409.82

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     829.00          19,406,321.36

减：所得税影响额                          352,889.99           20,678,061.42

     少数股东权益影响额（税后）               -146,330.97             254,890.00

合计                             10,373,154.58          144,372,764.59       --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

适用 □不适用

        项目           涉及金额（元）                                原因

                                       作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且

地方水利建设基金                  54,953.30

                                       不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

                                       孙公司东阳市横店东磁电机有限公司享受的增值税返还

增值税退税                    943,486.67    的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常

                                       性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                               横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

     项目   本报告期末               上年度末              变动额            变动幅度             变动原因说明

                                                                          主要系：公司 2022 年一至三季度经营业

货币资金      4,622,397,270.55 3,445,252,826.10 1,177,144,444.45    34.17% 绩增长，同时加强应收账款的管理，相

                                                                       应带动了资金的回笼。

                                                                          主要系：银行承兑汇票期末结存增加所

应收款项融资     782,037,567.87    307,797,107.62   474,240,460.25   154.08%

                                                                          致。

预付款项       150,326,048.93    219,942,216.59   -69,616,167.66    -31.65% 主要系：预付材料款减少所致。

其他应收款      127,798,268.88     71,727,220.73    56,071,048.15    78.17% 主要系：应收出口退税款增加所致。

                                                                          主要系：公司生产和销售规模进一步提

存货        2,598,117,797.57 1,744,677,929.01   853,439,868.56    48.92% 升的正常备货以及原材料战略库存增加

                                                                       所致。

                                                                          主要系：公司增加东阳市横店东磁股权

长期股权投资      62,822,951.93     13,859,164.88    48,963,787.05   353.30% 投资基金合伙企业（有限合伙）投资款

                                                                       所致。

其他权益工具投                                                                   主要系：公司持有的南华期货股份有限

资                                                                         公司股价下跌所致。

                                                                          主要系：公司加大投资，年产 6GWh 高

在建工程       731,965,143.46    227,240,511.93   504,724,631.53   222.11%

                                                                          性能锂电池等项目稳步推进所致。

                                                                          主要系：公司加大投资，购买土地所

无形资产       450,476,989.94    340,478,119.86   109,998,870.08    32.31%

                                                                          致。

其他非流动资产     47,501,034.65     15,299,216.58    32,201,818.07   210.48% 主要系：土地购置款增加所致。

短期借款      1,577,061,551.60   588,316,274.09   988,745,277.51   168.06% 主要系：票据贴现融资款增加所致。

                                                                          主要系：公司产能提升原材料采购增加

应付票据      2,676,895,059.82 1,923,114,464.82   753,780,595.00    39.20%

                                                                          带动开具承兑汇票支付货款增加所致。

合同负债       243,668,283.69    180,241,766.14    63,426,517.55    35.19% 主要系：公司预收货款增加所致。

其他应付款      562,966,349.46    152,110,113.53   410,856,235.93   270.10% 主要系：公司设备融资款增加所致。

                                                                          主要系：公司已背书未到期的商业承兑

其他流动负债      31,397,627.33     11,660,775.91    19,736,851.42   169.26%

                                                                          汇票增加所致。

长期借款                          17,589,705.80   -17,589,705.80   -100.00% 主要系：公司已归还长期借款所致。

                                                                          主要系：公司光伏组件、锂离子电池销

预计负债       108,877,245.13     63,949,553.38    44,927,691.75    70.25%

                                                                          售额增加导致质保金计提增加所致。

库存股        180,002,021.43                     180,002,021.43    不适用 主要系：公司回购股份所致。

                                                                          主要系：公司持有的南华期货股份有限

其他综合收益      30,145,238.15     81,248,147.73   -51,102,909.58    -62.90%

                                                                          公司股价下跌所致。

                                                                          主要系：公司收购控股子公司江苏东磁

少数股东权益      21,089,442.23     38,592,352.35   -17,502,910.12    -45.35% 新能源科技有限公司少数股东股权所

                                                                        致。

                                                                  横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

          年初至报告期末发

    项目             上年同期发生额                        变动额             变动幅度                 变动原因说明

             生额

                                                                             主要系：光伏产业通过持续优化产品结

                                                                          构，在深耕优势市场的同时，加大了其

营业收入      14,124,931,075.39 9,007,652,449.82 5,117,278,625.57      56.81% 他市场的拓展力度；锂电产业持续聚焦

                                                                             小动力市场，在电动二轮车和便携式储

                                                                             能等领域的出货实现了快速增长。

                                                                             主要系：1、随着营业收入的大幅增加，

                                                                             公司营业成本相应增长；2、部分原材料

营业成本      11,720,059,979.60 7,217,447,872.08 4,502,612,107.52      62.39% 价格上涨；3、出口增加致海运费增长较

                                                                          大；上述因素综合导致营业成本增加较

                                                                          多。

                                                                             主要系：产品质量保证金及业务费增加

销售费用        186,302,375.32    140,921,648.02     45,380,727.30     32.20%

                                                                             所致。

研发费用        703,000,893.49    459,743,756.39    243,257,137.10     52.91% 主要系：公司加大研发投入所致。

财务费用         -34,202,204.27    -12,893,062.96    -21,309,141.31   -165.28% 主要系：汇兑收益增加所致。

                                                                             主要系：列支的与收益相关的政府补助

其他收益         96,793,161.33     63,432,335.51     33,360,825.82     52.59%

                                                                             增加所致。

                                                                             主要系：处置交易性金融资产取得的投

投资收益        125,809,938.92     49,326,900.89     76,483,038.03    155.05%

                                                                             资收益增加所致。

                                                                             主要系：公司购买的理财产品到期，收

                                                                           益从公允价值变动损益转入投资收益列

公允价值变动收

              -2,959,370.18      3,184,387.58     -6,143,757.76   -192.93% 支以及公司持有众泰汽车股份有限公司

益

                                                                             （SZ.000980）A 股股票 1,261,421 股，

                                                                             因报告期股价下跌所致。

                                                                             主要系：公司加强应收账款管理，加快

信用减值损失       11,466,644.23     -10,911,415.49    22,378,059.72    205.09% 货款回笼以及部分已确认为坏账的应收

                                                                          账款收回所致。

营业外收入        21,049,468.27       1,137,241.48    19,912,226.79 1,750.92% 主要系：收到违约金收入增加所致。

                                                                             主要系：光伏产业的部分小尺寸电池生

营业外支出       125,727,909.20     18,197,233.12    107,530,676.08    590.92%

                                                                             产设备设施进行了报废处置。

                                                                             主要系：公司持续加大市场拓展力度，

归属于母公司所                                                                      叠加新能源产业先进产能的有效释放，

有者的净利润                                                                       使得新能源板块的营业收入实现了快速

                                                                             增长，带动公司利润增长。

                                                                             主要系：公司 2022 年一至三季度经营业

经营活动产生的

现金流量净额

                                                                          应带动了经营性现金流的正增长所致。

投资活动产生的                                                                      主要系：定期存款及理财收回增加所

现金流量净额                                                                       致。

筹资活动产生的                                                                      主要系：贴现票据到期解付、股份回购

            -349,055,841.95   -141,194,497.71   -207,861,344.24   -147.22%

现金流量净额                                                                       以及支付设备融资款本息增加所致。

现金及现金等价                                                                      主要系：公司经营及投资活动产生的现

物净增加额                                                                        金流量净额增加所致。

                                                横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                单位：股

                                          报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数                      91,438                                                     0

                                          （如有）

                              前 10 名股东持股情况

                                                          持有有限售         质押、标记 或冻结情况

       股东名称           股东性质       持股比例       持股数量          条件的股份

                                                            数量          股份状态         数量

横店集团控股有限公司           境内非国有法人       50.59%   823,000,000           0     质押      210,000,000

何时金                  境内自然人          1.71%    27,846,265   20,884,699

上海浦东发展银行股份有限公

司－广发高端制造股票型发起        境内非国有法人        1.47%    23,876,380           0

式证券投资基金

横店集团东磁股份有限公司－

                     境内非国有法人        1.42%    23,027,527           0

第二期员工持股计划

香港中央结算有限公司           境外法人           1.35%    21,911,794           0

郑文淦                  境内自然人          0.86%    14,011,214           0

中国工商银行股份有限公司－

广发鑫享灵活配置混合型证券        境内非国有法人        0.84%    13,692,625           0

投资基金

中国建设银行股份有限公司－

广发科技创新混合型证券投资        境内非国有法人        0.72%    11,778,200           0

基金

招商银行股份有限公司－东方

阿尔法优势产业混合型发起式        境内非国有法人        0.57%     9,311,913           0

证券投资基金

秦皇岛宏兴钢铁有限公司          境内非国有法人        0.57%     9,254,100           0

                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                             股份种类

              股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                                       股份种类          数量

横店集团控股有限公司                                          823,000,000   人民币普通股        823,000,000

上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股

票型发起式证券投资基金

横店集团东磁股份有限公司－第二期员工持股计划                               23,027,527   人民币普通股            23,027,527

香港中央结算有限公司                                           21,911,794   人民币普通股            21,911,794

郑文淦                                                  14,011,214   人民币普通股            14,011,214

中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混

合型证券投资基金

                                                横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型

证券投资基金

招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合

型发起式证券投资基金

秦皇岛宏兴钢铁有限公司                                           9,254,100   人民币普通股             9,254,100

全国社保基金五零二组合                                           9,000,000   人民币普通股             9,000,000

                                上述股东中的横店控股为公司控股股东，何时金为横店控股副总

上述股东关联关系或一致行动的说明                裁，从而何时金与横店控股构成一致行动人关系，其他未知是否存

                                在关联关系或属于一致行动人。

                                前 10 名股东郑文淦通过普通证券账户持有 466,814 股，还通过平安

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）        证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,544,400 股，

                                合计持有 14,011,214 股。

                                公司回购专户持有无限售条件普通股股份数量为 12,538,452 股，但

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）

                                根据有关规定，不纳入前 10 名股东列示。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

电池项目、新建高效一体电感项目、年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目、年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目等均在有

序推进中。

最高成交价为 23.73 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，成交总金额为 179,926,514.94 元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

                                                                                    单位：元

           项目                2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日

流动资产：

  货币资金                                 4,622,397,270.55                     3,445,252,826.10

  结算备付金

  拆出资金

                         横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

 交易性金融资产         521,419,163.50           511,559,520.61

 衍生金融资产

 应收票据             61,766,859.08            54,856,904.38

 应收账款           2,219,398,303.79         1,959,641,331.03

 应收款项融资          782,037,567.87           307,797,107.62

 预付款项            150,326,048.93           219,942,216.59

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款           127,798,268.88            71,727,220.73

  其中：应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货             2,598,117,797.57         1,744,677,929.01

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           32,704,531.48            32,304,063.52

流动资产合计         11,115,965,811.65         8,347,759,119.59

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资           62,822,951.93            13,859,164.88

 其他权益工具投资        112,830,000.00           161,800,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产           57,800,175.78            60,166,503.88

 固定资产           3,619,899,475.68         3,692,688,556.44

 在建工程            731,965,143.46           227,240,511.93

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产              8,734,026.70             9,434,871.36

 无形资产            450,476,989.94           340,478,119.86

 开发支出

 商誉                         1.00                     1.00

 长期待摊费用                                          4,710.44

 递延所得税资产          20,651,287.74            23,384,504.69

 其他非流动资产          47,501,034.65            15,299,216.58

非流动资产合计         5,112,681,086.88         4,544,356,161.06

资产总计           16,228,646,898.53        12,892,115,280.65

流动负债：

                        横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

 短期借款          1,577,061,551.60          588,316,274.09

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据          2,676,895,059.82         1,923,114,464.82

 应付账款          3,199,341,351.60         2,699,692,818.98

 预收款项               491,022.95             1,324,170.08

 合同负债           243,668,283.69           180,241,766.14

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬         330,928,438.61           280,089,957.40

 应交税费            90,619,989.57           120,021,421.23

 其他应付款          562,966,349.46           152,110,113.53

  其中：应付利息

       应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      1,791,917.86             4,291,365.85

 其他流动负债          31,397,627.33            11,660,775.91

流动负债合计         8,715,161,592.49         5,960,863,128.03

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                                     17,589,705.80

 应付债券

  其中：优先股

       永续债

 租赁负债             4,704,237.56              5,522,118.39

 长期应付款            8,685,878.23             8,859,274.95

 长期应付职工薪酬

 预计负债           108,877,245.13            63,949,553.38

 递延收益            29,549,000.00            37,497,000.00

 递延所得税负债         28,314,590.41            29,310,201.46

 其他非流动负债

非流动负债合计         180,130,951.33           162,727,853.98

负债合计           8,895,292,543.82         6,123,590,982.01

所有者权益：

 股本            1,626,712,074.00         1,626,712,074.00

 其他权益工具

                                      横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

  其中：优先股

     永续债

 资本公积

 减：库存股                        180,002,021.43

 其他综合收益                        30,145,238.15                      81,248,147.73

 专项储备

 盈余公积                         597,367,351.82                     601,430,919.81

 一般风险准备

 未分配利润                       5,238,042,269.94                   4,420,540,804.75

归属于母公司所有者权益合计                7,312,264,912.48                   6,729,931,946.29

 少数股东权益                        21,089,442.23                      38,592,352.35

所有者权益合计                      7,333,354,354.71                   6,768,524,298.64

负债和所有者权益总计                  16,228,646,898.53                  12,892,115,280.65

法定代表人：任海亮           主管会计工作负责人：方建武                           会计机构负责人：康佳男

                                                                     单位：元

               项目                    本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                                14,124,931,075.39        9,007,652,449.82

 其中：营业收入                               14,124,931,075.39        9,007,652,449.82

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                12,931,044,251.62        8,121,385,790.14

 其中：营业成本                               11,720,059,979.60        7,217,447,872.08

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                                  28,033,824.27          26,800,474.67

    销售费用                                  186,302,375.32         140,921,648.02

    管理费用                                  327,849,383.21         289,365,101.94

    研发费用                                  703,000,893.49         459,743,756.39

    财务费用                                   -34,202,204.27         -12,893,062.96

     其中：利息费用                               41,076,387.31          38,666,950.68

                               横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

          利息收入                    99,996,141.84    110,432,882.29

 加：其他收益                           96,793,161.33     63,432,335.51

   投资收益（损失以“－”号填列）               125,809,938.92     49,326,900.89

     其中：对联营企业和合营企业的投资收益               -41,212.95

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             -2,959,370.18     3,184,387.58

   信用减值损失（损失以“-”号填列）              11,466,644.23    -10,911,415.49

   资产减值损失（损失以“-”号填列）               -3,953,654.55    -1,383,487.45

   资产处置收益（损失以“-”号填列）                 298,509.83       643,409.29

三、营业利润（亏损以“－”号填列）               1,421,342,053.35   990,558,790.01

 加：营业外收入                          21,049,468.27      1,137,241.48

 减：营业外支出                         125,727,909.20     18,197,233.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             1,316,663,612.42   973,498,798.37

 减：所得税费用                         110,086,803.99     86,656,827.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）               1,206,576,808.43   886,841,971.25

 （一）按经营持续性分类

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                     -51,102,909.58   -56,701,883.66

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             -51,102,909.58   -56,701,883.66

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益              -49,000,000.00   -56,900,000.00

  （二）将重分类进损益的其他综合收益                -2,102,909.58       198,116.34

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

                                     横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

七、综合收益总额                              1,155,473,898.85        830,140,087.59

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                  1,156,808,950.63        828,711,290.99

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                       -1,335,051.78           1,428,796.60

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                     0.7454                 0.5443

 （二）稀释每股收益                                     0.7454                 0.5443

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任海亮            主管会计工作负责人：方建武                       会计机构负责人：康佳男

                                                                  单位：元

               项目                本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                      15,392,401,293.55       9,529,102,211.37

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                               759,255,146.41         463,163,506.01

 收到其他与经营活动有关的现金                       1,103,473,174.28        588,997,002.47

经营活动现金流入小计                           17,255,129,614.24      10,581,262,719.85

 购买商品、接受劳务支付的现金                      12,675,988,794.14       7,156,634,652.84

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                       1,347,000,874.43       1,203,006,416.74

 支付的各项税费                               205,343,954.21         210,900,732.62

 支付其他与经营活动有关的现金                       1,514,379,472.12        924,516,938.73

经营活动现金流出小计                           15,742,713,094.90       9,495,058,740.93

经营活动产生的现金流量净额                         1,512,416,519.34       1,086,203,978.92

                             横店集团东磁股份有限公司 2022 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                     280,000,000.00         983,746.13

 取得投资收益收到的现金                   133,032,416.00      58,865,487.07

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      25,232,602.91       2,684,029.72

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金               1,484,189,335.78    875,542,711.55

投资活动现金流入小计                    1,922,454,354.69    938,075,974.47

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      1,207,389,040.69    980,012,792.58

 投资支付的现金                       349,005,000.00     411,013,723.60

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                270,000,000.00     432,000,000.00

投资活动现金流出小计                    1,826,394,040.69   1,823,026,516.18

投资活动产生的现金流量净额                   96,060,314.00    -884,950,541.71

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                         100,000.00      26,000,000.00

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金              100,000.00      26,000,000.00

 取得借款收到的现金                    1,338,593,904.80    929,500,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金               1,278,248,257.03    683,853,392.46

筹资活动现金流入小计                    2,616,942,161.83   1,639,353,392.46

 偿还债务支付的现金                    1,214,763,500.00   1,159,150,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             409,402,682.67     375,581,872.88

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润              331,426.33       1,782,503.72

 支付其他与筹资活动有关的现金               1,341,831,821.11    245,816,017.29

筹资活动现金流出小计                    2,965,998,003.78   1,780,547,890.17

筹资活动产生的现金流量净额                  -349,055,841.95   -141,194,497.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -22,164,573.92     -55,221,347.18

五、现金及现金等价物净增加额                1,237,256,417.47      4,837,592.32

 加：期初现金及现金等价物余额                602,436,762.41     931,728,711.02

六、期末现金及现金等价物余额                1,839,693,179.88    936,566,303.34

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                             横店集团东磁股份有限公司董事会

                                   二〇二二年十月十八日

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