世界观热点：海峡环保: 海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：603817   股票简称：海峡环保      公告编号：2022-066

转债代码：113532   转债简称：海环转债

          福建海峡环保集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次现金管理种类：收益凭证、大额存单、结构性存款。

   本次现金管理金额：合计 25,000 万元。

   履行的审议程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峡环保集团股份

有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、

第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》

          。根据《公司章程》等有关规定，本次现金

管理事项无需提交公司股东大会审议。

   特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、

流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销

售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政

策变化等原因引起的影响收益的情况。

  一、本次现金管理概述

  （一）现金管理目的

  为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、

保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行

现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

  （二）现金管理金额

  本次进行现金管理的总金额为 25,000 万元。

  （三）资金来源

  本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公

司及福州滨海海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）

文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票

登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集

资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募

集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

  公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情

况如下：

                               总投资金额        拟投入募集资金金额

序号             项目名称

                               （万元）              （万元）

/               合计             60,139.56         50,270.36

     （四）现金管理产品专用结算账户开立情况

     截至本公告披露日，公司开立现金管理专用结算账户信息如下：

    户    名             开户行                    结算账户账号

                兴业银行股份有限公司福州杨桥支行           117200100100372479

福建连坂海峡环

保科技有限公司

              福建海峡银行股份有限公司福州科技支行             100080760660001

福州滨海海峡环

              中国建设银行股份有限公司福州晋安支行           35050189640709558888

保科技有限公司

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理

专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会

存放非募集资金或者用作其他用途。

    （五）现金管理的基本情况

                                                                                                                    是否构

序                产品                      产品         预计         产品                                       收益    结构化

      受托方名称                 产品名称                                      购买日         起息日         到期日                   成关联

号                类型                      金额      年化收益率         期限                                       类型    安排

                                                                                                                    交易

                       兴业证券兴动系列单鲨浮

                 券商理                     4,000                 185    2022 年      2022 年     2023 年     本金保

                 财产品                     万元                    天     9月1日        9月2日        3月6日       障型

                              州）

                                                                                                        保本固

    福建海峡银行股份有限   银行理   福建海峡银行单位大额存       3,000                 273    2022 年      2022 年     2023 年

       公司        财产品      单 202208809M   万元                    天     9月2日        9月2日        6月2日

                                                                                                        型

                                                                                                        保本浮

                 银行理   兴业银行企业金融人民币       8,000                 90     2022 年      2022 年     2022 年

                 财产品     结构性存款产品         万元                    天     9月7日        9月8日        12 月 7 日

                                                                                                        型

                                                                                                        保本浮

                 银行理   兴业银行企业金融人民币       5,000                 181    2022 年      2022 年     2023 年

                 财产品     结构性存款产品         万元                    天     9月7日        9月8日        3月8日

                                                                                                        型

                       中国建设银行福建省分行                                                                      保本浮

    中国建设银行股份有限   银行理                     5,000                 90     2022 年      2022 年     2023 年

       公司        财产品                     万元                    天     10 月 10 日   10 月 10 日   1月8日

                              存款                                                                        型

  本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行

的浮动收益凭证、结构性存款及大额存单，收益类型分别为本金保障

型、保本浮动收益型及保本固定收益型，符合募集资金使用的相关要

求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

  （六）现金管理期限

  公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。

  二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第

三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对

该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金

管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

                   （公告编号：2022-052）。

  三、投资风险分析及风控措施

  （一）风险分析

  本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有

合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的现金管理产品，

风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的

影响收益的情况。

  （二）风险控制措施

理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项

内部控制制度，严控投资风险。

佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取保全措施，控制投资风险。

  四、本次投资对公司的影响

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资

金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未

来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对

暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资

金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品

在资产负债表中“交易性金融资产”、“货币资金”列报。具体的会

计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认

后的结果为准。

  特此公告。

                     福建海峡环保集团股份有限公司

                          董 事 会

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标签： 海峡环保 进展公告 现金管理