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焦点信息:9月30日基金快报:嘉实中证500ETF最新净值5.8274,跌1%

2022-10-01 09:15:52 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

9月30日,嘉实中证500ETF最新单位净值为5.8274元,累计净值为1.8257元,较前一交易日下跌1.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.07%,近3个月下跌10.88%,近6个月下跌8.67%,近1年下跌17.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.58%,债券占净值比0.01%,现金占净值比1.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.6%。期间重仓股调仓次数共有75次,其中盈利次数为43次,胜率为57.33%;翻倍级别收益有7次,翻倍率为9.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-20.36%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为8次,胜率为53.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值

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