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新资讯:8月26日基金快报:易方达招易一年持有期混合A最新净值1.112,跌0.06%

2022-08-26 22:16:31 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月26日,易方达招易一年持有期混合A最新单位净值为1.112元,累计净值为1.112元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨0.38%,近1年上涨0.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达招易一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比11.24%,债券占净值比90.21%,现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张雅君,张雅君于2020年6月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.27%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为15次,胜率为57.69%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为3.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值

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