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【全球新要闻】8月23日基金快报:国投瑞银产业趋势混合A最新净值1.4735,跌1.36%

2022-08-24 06:16:30 来源:证券之星


(相关资料图)

8月23日,国投瑞银产业趋势混合A最新单位净值为1.4735元,累计净值为1.4735元,较前一交易日下跌1.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨12.97%,近6个月上涨0.48%,近1年下跌5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银产业趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.5%,债券占净值比1.96%,现金占净值比4.51%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2021年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报49.38%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为5次,胜率为31.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值

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